Benchmark reduz preço-alvo da Wix.com para US$ 245, mantém recomendação de compra

Investing.com — Na segunda-feira, o analista do Benchmark, Mark Zgutowicz, revisou o preço-alvo das ações da Wix.com (NASDAQ:WIX) para US$ 245, reduzindo dos US$ 260 anteriores, enquanto manteve a recomendação de Compra para o papel. O ajuste ocorre antes da divulgação do relatório de lucros do primeiro trimestre da empresa, programado para quarta-feira, 21 de maio de 2025, antes da abertura do mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a Wix atualmente é negociada a US$ 179,07, com alvos de analistas variando de US$ 166 a US$ 300, sugerindo um potencial de valorização significativo. A empresa mostrou forte impulso com um retorno de 35% no último ano.

Zgutowicz citou uma abordagem cautelosa devido a fatores macroeconômicos, levando a uma pequena redução nas projeções de reservas e receita estimadas para 2025, agora definidas ligeiramente abaixo do ponto médio da orientação da empresa. Apesar disso, o analista manteve o limite inferior das despesas operacionais estimadas (não-GAAP) como percentual da receita, alinhando-se às expectativas da empresa. Dados do InvestingPro mostram que a Wix mantém fundamentos sólidos com uma margem de lucro bruto de 68% e crescimento de receita de 13% nos últimos doze meses.

O analista destacou que a recente força do dólar americano, excluindo quaisquer obstáculos macroeconômicos adicionais, poderia proporcionar um impulso inesperado às projeções da Wix.com para 2025. Essa orientação atualmente considera aproximadamente um impacto cambial negativo de 2% no crescimento da receita ano a ano e um impacto de US$ 25 milhões no fluxo de caixa livre (FCF). Notavelmente, cerca de 40% da receita da Wix.com é gerada fora dos Estados Unidos.

A orientação de fluxo de caixa livre da Wix.com para 2025, projetada entre 30% e 31% da receita, inclui despesas operacionais não-GAAP variando de 47% a 48% da receita. Isso segue as metas estabelecidas durante o Dia do Investidor da empresa em 2023. Zgutowicz destacou que a alavancagem operacional da empresa superou as expectativas em 2024 em comparação com as metas do Dia do Investidor, e também relatou receita e lucro bruto melhores do que o esperado. Isso indica uma barra de alavancagem conservadoramente definida para o curto prazo.

Durante a próxima teleconferência de resultados, o analista espera atualizações sobre as margens de fluxo de caixa livre dos segmentos Self Creator (SC) e Partners da empresa. Zgutowicz acredita que o segmento Partners está se aproximando de um ponto de acréscimo no curto prazo, o que é um catalisador fundamental positivo, porém pouco reconhecido. Além disso, a receita do segmento Partners é menos sensível às despesas de vendas e marketing em comparação com o segmento Self Creator, sugerindo potencial para acréscimo. O analista também antecipa que mais eficiências da automação contribuirão para o desempenho da empresa. A análise do InvestingPro revela a forte saúde financeira da empresa com uma pontuação geral "ÓTIMA" e fluxos de caixa robustos de US$ 480 milhões nos últimos doze meses. Investidores que buscam insights mais profundos sobre as métricas financeiras da Wix, incluindo mais de 12 ProTips adicionais e análise abrangente de avaliação, podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Wix.com tem sido o foco de várias atualizações de analistas e anúncios de produtos. A Jefferies reafirmou sua recomendação de Compra para a Wix.com, mantendo um preço-alvo de US$ 230, citando fundamentos fortes e interesse crescente na plataforma da empresa. A firma espera que a Wix.com continue sua trajetória de crescimento, impulsionada por inovações como o WIX Studio e produtos de IA. Por outro lado, a CFRA rebaixou a Wix.com de Compra para Manter, reduzindo o preço-alvo para US$ 159, devido a uma reavaliação da trajetória de crescimento mais lenta da empresa. Apesar de um aumento de 18% nas reservas totais ano a ano, a CFRA projeta que o crescimento da receita se estabilize em 13% para 2025 e 2026.

Enquanto isso, o Wells Fargo elevou a Wix.com para Equal Weight com um preço-alvo de US$ 176, refletindo uma perspectiva mais positiva sobre o potencial de preços da empresa em 2026. O analista observou uma mudança em direção a serviços, reduzindo riscos macroeconômicos, embora permaneçam cautelosos quanto à pressão no funil de vendas. No front de produtos, a Wix.com introduziu um aplicativo de conteúdo adaptativo alimentado por IA, que personaliza o conteúdo do site em tempo real com base nas características do visitante. Além disso, a empresa lançou o Astro, um assistente de IA projetado para simplificar o gerenciamento de sites e negócios, aumentando a eficiência do usuário por meio de uma interface de chat. Esses desenvolvimentos de produtos sublinham o compromisso da Wix.com em aproveitar a IA para aprimorar suas ofertas digitais.

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