Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Investing.com - O Berenberg elevou a classificação das ações da Autodesk (NASDAQ:ADSK) de Manter para Comprar na sexta-feira, aumentando seu preço-alvo para US$ 365,00 de US$ 325,00, citando oportunidades subestimadas de expansão de margem. O gigante de software, com capitalização de mercado de US$ 65,2 bilhões, mantém atualmente impressionantes margens de lucro bruto de 92%, de acordo com dados do InvestingPro.
A firma de pesquisa destacou uma "oportunidade convincente de expansão de margem" na Autodesk, estimando que a empresa pode entregar 800 pontos base de expansão de margem "subjacente" nos próximos três anos, excluindo impactos de seu modelo de go-to-market. Esta perspectiva otimista está alinhada com o sentimento recente dos analistas, já que 23 analistas revisaram suas expectativas de lucros para cima para o próximo período.
O Berenberg projeta que os lucros crescerão a uma taxa composta anual de crescimento (CAGR) de 16%, mesmo sob suposições modestas de crescimento de receita que excluem potenciais oportunidades de alta relacionadas à IA.
A firma acredita que este potencial de crescimento é "subestimado pelo mercado" e vê um "atrativo potencial de alta de 20% nas ações".
A elevação ocorre enquanto o Berenberg conclui que "agora é o momento de mudar a atenção" para as capacidades de expansão de margem da Autodesk, levando a uma postura mais otimista sobre a empresa de software.
Em outras notícias recentes, a Autodesk reportou conquistas financeiras notáveis e ajustes em suas perspectivas. A Piper Sandler aumentou o preço-alvo da Autodesk para US$ 361, mantendo uma classificação acima da média, após os resultados do primeiro trimestre da empresa, que mostraram um aumento de 11% no crescimento da receita em moeda constante. Este crescimento foi impulsionado principalmente pelo setor de Arquitetura, Engenharia, Construção e Operações, com rentabilidade excedendo as expectativas, já que o fluxo de caixa livre atingiu US$ 556 milhões. O Citi também elevou seu preço-alvo para a Autodesk para US$ 376, destacando o forte desempenho da empresa no primeiro trimestre e a renovação bem-sucedida de grandes Acordos de Negócios Empresariais. O analista do Citi expressou confiança na capacidade da Autodesk de manter um crescimento robusto de receita e melhorar as margens, apesar da postura cautelosa da empresa nas projeções de receita para o ano inteiro.
Enquanto isso, a DA Davidson ajustou o preço-alvo da Autodesk para US$ 305, mantendo uma classificação Neutra, após o robusto desempenho do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 da empresa. A Autodesk reportou um crescimento de receita normalizado de 11% para o trimestre, com um aumento de 22% ano a ano em faturamento. Apesar disso, a empresa revisou sua previsão de faturamento normalizado ligeiramente para baixo em aproximadamente 1%, refletindo riscos futuros potenciais em vez de problemas atuais de demanda. A BMO Capital reafirmou sua classificação de Desempenho de Mercado para a Autodesk, citando tendências estáveis de demanda de clientes e as transformações de negócios em andamento da empresa. Enquanto desenvolvimentos de inteligência artificial estão em andamento, impactos significativos são esperados para daqui a vários anos.
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