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Investing.com — Na quarta-feira, o analista Sebastian Bray, da Berenberg, atualizou a perspectiva da firma sobre a CF Industries (NYSE:CF), aumentando o preço-alvo de US$ 74,00 para US$ 80,00, mantendo a classificação de Manter para as ações. O ajuste ocorre enquanto a Berenberg antecipa os resultados do primeiro trimestre da empresa, programados para serem divulgados em 8 de maio de 2025. A gigante de fertilizantes, atualmente avaliada em US$ 13,5 bilhões, mantém uma pontuação de saúde financeira "EXCELENTE" de acordo com a análise do InvestingPro, com as ações negociando ligeiramente abaixo de seu Valor Justo.
Bray espera que a CF Industries reporte vendas de US$ 1,48 bilhão para o primeiro trimestre, marcando um aumento ano a ano de 1,8% nos volumes de vendas. O preço médio de venda projetado por tonelada de nutriente é de US$ 728, uma leve queda em relação aos US$ 736 reportados no primeiro trimestre do ano anterior. Apesar de uma modesta queda no preço de venda, o analista prevê um aumento de 18% ano a ano no EBITDA ajustado para US$ 542 milhões, valor um pouco menor que a estimativa de consenso da Visible Alpha de US$ 559 milhões. A empresa demonstrou forte gestão financeira, mantendo pagamentos de dividendos por 21 anos consecutivos e alcançando um índice de liquidez corrente saudável de 3,08.
Olhando para o ano fiscal completo de 2025, a Berenberg revisou suas previsões de vendas e EBITDA ajustado para a CF Industries para cima, para US$ 6,2 bilhões e US$ 2,3 bilhões, respectivamente. As estimativas anteriores eram de US$ 5,9 bilhões para vendas e US$ 2,1 bilhões para EBITDA ajustado.
O preço-alvo revisado de US$ 80 reflete o modelo financeiro atualizado e as expectativas estabelecidas pela Berenberg antes do próximo relatório de ganhos da CF Industries. A classificação de Manter indica que, embora a Berenberg veja alguns aspectos positivos no desempenho financeiro da empresa, aconselha os investidores a manterem sua posição atual sem comprar ou vender mais ações.
Em outras notícias recentes, a CF Industries reportou lucros do 4º tri que superaram as expectativas dos analistas, com lucro por ação ajustado de US$ 1,89 comparado aos US$ 1,61 projetados. A receita para o trimestre foi de US$ 1,52 bilhão, contribuindo para os lucros líquidos de 2024 de US$ 1,22 bilhão sobre receita de US$ 5,94 bilhões. A CF Industries também anunciou produção bruta de amônia de 2,6 milhões de toneladas no 4º tri, um leve aumento em relação ao ano anterior, e prevê que a produção alcance aproximadamente 10 milhões de toneladas em 2025. Enquanto isso, a RBC Capital Markets ajustou seu preço-alvo para a CF Industries de US$ 100 para US$ 90, citando potenciais distrações do projeto Blue Point e estimativas revisadas de EBITDA para 2025 e 2026. A RBC manteve sua classificação de Desempenho Setorial, observando as operações eficazes da empresa apesar de possíveis desafios de curto prazo. Adicionalmente, a Goldman Sachs iniciou a cobertura da CF Industries com uma classificação neutra e um preço-alvo de US$ 86, reconhecendo os fortes fundamentos de nitrogênio da empresa, mas destacando potenciais desafios futuros de custos de energia. Em notícias mais amplas do setor, os EUA concordaram em ajudar a Rússia a reentrar nos mercados globais de fertilizantes, o que pode impactar a dinâmica de mercado para empresas como a CF Industries. Esses desenvolvimentos estão sendo observados de perto pelos investidores, pois podem influenciar o cenário competitivo e a lucratividade no setor de fertilizantes.
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