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Bernstein eleva preço-alvo das ações do McDonald’s para 300 USD

Publicado 11.02.2025, 08:40
© Reuters.
MCD
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Na terça-feira, analistas da Bernstein ajustaram suas perspectivas para as ações da McDonald’s Corporation (NYSE:MCD), elevando o preço-alvo de 290,00 USD para 300,00 USD. A firma manteve sua classificação Market Perform para as ações da gigante do fast-food, que atualmente negocia próximo à sua máxima de 52 semanas de 317,90 USD. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem ligeiramente sobrevalorizadas nos níveis atuais, com indicadores técnicos sugerindo condições de sobrecompra. A mudança segue o desempenho do McDonald’s no quarto trimestre de 2024, que superou as expectativas com um leve aumento nas vendas globais comparáveis (SSS) de 0,4%, em comparação com a estimativa consensual de queda de 0,9%.

O McDonald’s relatou que os mercados internacionais mostraram sinais de melhoria, o que ajudou a equilibrar vendas mais fracas nos Estados Unidos. Especificamente, os Mercados Operados Internacionalmente (IOM) registraram um aumento de 0,1% no SSS, enquanto os mercados Internacionais de Licença para Desenvolvimento (IDL) experimentaram um aumento mais robusto de 4,1%. Esses números contribuíram para a modesta elevação nas previsões de vendas dos analistas para 2025. A empresa mantém uma saúde financeira forte com uma classificação geral "BOA" do InvestingPro, sustentada por uma base sólida de receita de 25,9 bilhões USD nos últimos doze meses.

Apesar da trajetória positiva das vendas, os analistas da Bernstein alertaram que não antecipam uma melhoria significativa nas Margens Operacionais do McDonald’s, que atualmente refletem uma margem bruta saudável de 56,6%. Essa perspectiva baseia-se em vários fatores, incluindo um ticket médio que fica atrás do crescimento no número de clientes, potenciais impactos de tarifas e pressões macroeconômicas contínuas em certos mercados internacionais. Os analistas sugerem que simplesmente ganhar participação de mercado pode não ser suficiente para impulsionar melhorias substanciais nas margens, mesmo com a empresa mantendo um forte retorno sobre ativos de 15,2%.

Além disso, a firma apontou preocupações sobre a redução na conversão de fluxo de caixa livre (FCF) do McDonald’s e a ausência de alavancagem em vendas, gerais e administrativas (SG&A) apesar das tendências de vendas em melhoria. Esses fatores, segundo os analistas, poderiam justificar um múltiplo de avaliação menor para as ações do McDonald’s no futuro. No entanto, também observaram que essas dinâmicas provavelmente não influenciarão a narrativa das ações no curto prazo.

Em outras notícias recentes, a McDonald’s Corporation teve vários ajustes no preço-alvo de suas ações após o relatório de ganhos do quarto trimestre. O BMO Capital Markets elevou o alvo de 335 USD para 340 USD, mantendo a classificação Outperform. O lucro por ação (EPS) da empresa de 2,83 USD ficou ligeiramente abaixo da estimativa consensual de 2,85 USD, atribuído a custos operacionais e administrativos maiores que o esperado. No entanto, o McDonald’s relatou uma aceleração sequencial nas vendas comparáveis dos EUA e forneceu orientação para expansão esperada da margem operacional até 2025.

O JPMorgan também expressou confiança no McDonald’s, elevando o preço-alvo para 300 USD de 280 USD, mantendo a classificação Overweight. A firma destacou a resiliência da empresa em meio à competição agressiva e condições desafiadoras de mercado. Enquanto isso, analistas do Citi mantiveram a classificação Compra e aumentaram o preço-alvo para 360 USD de 336 USD, apontando para o foco estratégico do McDonald’s em ofertas de valor e engajamento do cliente.

O Goldman Sachs elevou o preço-alvo para 335 USD de 313 USD, mantendo a classificação Neutral. A firma observou o potencial do McDonald’s para estimular o tráfego de clientes e crescimento de vendas através de sua combinação de ofertas de valor e inovações no menu. Por fim, o Jefferies aumentou o preço-alvo para 349 USD de 345 USD, reiterando a classificação Compra, citando o algoritmo de crescimento de longo prazo da empresa e a oportunidade de retorno total ao acionista como fatores atrativos. Esses desenvolvimentos refletem a perspectiva geral positiva sobre a trajetória financeira e posição de mercado do McDonald’s.

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