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Na quinta-feira, analistas da Bernstein forneceram insights sobre o setor de varejo amplo e especializado dos EUA, oferecendo uma perspectiva diferenciada sobre várias empresas do mercado. Em um contexto de busca por valor pelo consumidor, fraca demanda por melhorias residenciais, crescimento do e-commerce, altos custos trabalhistas, aumento de perdas e riscos tarifários iminentes, a Bernstein identificou oportunidades para distinguir entre potenciais vencedores e perdedores.
A firma destacou Walmart (NYSE:WMT) como sua principal escolha, atribuindo classificação 'Outperform' com meta de preço de 106 USD. A Bernstein prevê que o Walmart capitalizará sua escala, entregando valor aos consumidores e alcançando crescimento lucrativo no e-commerce. Eles esperam que os investimentos do Walmart em capacidades omnichannel resultem em crescimento do EBIT significativamente superior ao crescimento das vendas.
Costco (NASDAQ:COST) também recebeu classificação 'Outperform' com meta de preço de 1.058 USD da Bernstein. Apesar de sua avaliação mais alta, a firma está otimista sobre o potencial subestimado de expansão internacional da Costco, que poderia sustentar um crescimento consistente dos lucros por anos.
Target (NYSE:TGT), no entanto, recebeu classificação 'Market Perform' com meta de preço de 142 USD. Embora o Target venha apresentando fortes vendas comparáveis com receita anual de 107,6 bilhões USD e margem bruta saudável de 28,4%, a Bernstein questiona sua capacidade de longo prazo de superar as expectativas tanto de vendas quanto de margem. A empresa mantém um histórico impressionante de 54 anos consecutivos de aumentos de dividendos, oferecendo atualmente um rendimento de 3,3%.
No segmento de lojas de desconto, Dollar General (NYSE:DG) foi marcada como uma 'escolha controversa', mas ainda classificada como 'Outperform' com meta de preço de 92 USD. A Bernstein notou sinais iniciais de melhorias operacionais e vê uma oportunidade significativa para recuperação da margem bruta. Por outro lado, Dollar Tree (NASDAQ:DLTR) recebeu classificação 'Market Perform' e meta de preço de 79 USD devido a incertezas estratégicas em torno de seu negócio Family Dollar.
Para o setor de melhorias residenciais, a Bernstein prefere Lowe's (NYSE:LOW) em vez de Home Depot (NYSE:HD), citando que a Lowe's tem oportunidades de 'baixo esforço' para crescer vendas profissionais e expandir a margem EBIT. Lowe's recebeu classificação 'Outperform' com meta de preço de 293 USD. A Home Depot recebeu classificação 'Market Perform' com meta de preço de 421 USD, pois a empresa enfrenta desafios em atingir clientes profissionais complexos, o que pode diluir as margens.
Em outras notícias recentes, a Target Corporation teve vários desenvolvimentos significativos. Os analistas da Bernstein, liderados por Zhihan Ma, aumentaram sua meta de preço para o Target de 139 USD para 142 USD, mantendo a classificação Market Perform. As estimativas revisadas da Bernstein refletem o crescimento das vendas comparáveis do Q4 do Target, agora esperado em 1,5%, impulsionado significativamente pelo e-commerce.
O analista da Guggenheim, Robert S. Drbul, aumentou a meta de preço para o Target para 155 USD, reiterando a classificação de Compra. A Truist Securities ajustou sua meta de preço para 134 USD, mantendo a classificação Hold. O Target também anunciou o encerramento de suas metas de diversidade, equidade e inclusão de três anos, com planos de concluir suas iniciativas REACH até 2025.
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