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Investing.com - A Bernstein reiterou a classificação Market Perform e o preço-alvo de US$ 30,00 para a Kraft Heinz Co (NASDAQ:KHC), enquanto a empresa se prepara para se dividir em duas entidades separadas. As ações, atualmente negociadas próximas à mínima de 52 semanas de US$ 25,44, parecem subvalorizadas de acordo com a análise do InvestingPro.
O conselho da Kraft Heinz aprovou por unanimidade a separação em um negócio de Mercearia Norte-Americana e uma empresa Global de Elevação de Sabor, com a transação prevista para ser concluída no segundo semestre de 2026. A empresa, que atualmente oferece um substancial rendimento de dividendos de 6,15%, mantém uma capitalização de mercado de US$ 33,11 bilhões.
O negócio de Mercearia Norte-Americana terá aproximadamente US$ 10,4 bilhões em vendas em 2024 e US$ 2,3 bilhões em EBITDA, embora se espere que o EBITDA diminua para cerca de US$ 2,15 bilhões em 2025.
Projeta-se que a empresa Global de Elevação de Sabor tenha aproximadamente US$ 15,4 bilhões em vendas em 2024 e US$ 4,0 bilhões em EBITDA, com expectativa de que o EBITDA diminua para aproximadamente US$ 3,85 bilhões em 2025.
As dessinergias de custo da separação são estimadas em US$ 300 milhões, representando cerca de 1% das vendas combinadas da empresa, o que é menor do que a Bernstein havia previsto.
Em outras notícias recentes, a Kraft Heinz anunciou planos para se separar em duas entidades distintas, com a empresa de crescimento representando aproximadamente 60% do negócio total. Este desenvolvimento levou a Moody’s Ratings a colocar as classificações da Kraft Heinz sob revisão para um possível rebaixamento. A revisão inclui classificações seniores não garantidas Baa2 e classificações de papel comercial Prime-2, juntamente com classificações para várias entidades associadas. Enquanto isso, a Stifel reduziu seu preço-alvo para a Kraft Heinz de US$ 30 para US$ 28, mantendo uma classificação Hold para as ações. Em contraste, o Morgan Stanley elevou a Kraft Heinz de Underweight para Equalweight, aumentando seu preço-alvo para US$ 29. O Morgan Stanley acredita que as previsões pessimistas anteriores se materializaram em grande parte, levando a níveis de consenso mais razoáveis. Além disso, Warren Buffett expressou desapontamento com a divisão, que reverte grande parte da fusão que ele orquestrou há uma década. Por fim, a Mizuho manteve sua classificação Neutral e preço-alvo de US$ 29, observando melhorias na execução e desafios contínuos no portfólio.
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