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Investing.com — Na quinta-feira, o Bernstein SocGen Group manteve uma postura positiva em relação à Trimble Navigation (NASDAQ:TRMB), reafirmando a classificação de "Outperform" e um preço-alvo de US$ 80,00, representando um potencial de alta de 21% em relação ao preço atual de US$ 66,30. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma pontuação "BOA" de saúde financeira geral, com marcas particularmente fortes em métricas de lucratividade. Os analistas da empresa destacaram a capacidade da companhia de navegar em tempos incertos, enfatizando a resiliência da demanda por tecnologia de construção. O segmento de Arquitetura, Engenharia, Construção e Operações (AECO) da Trimble relatou um crescimento de 19% ano a ano na Receita Recorrente Anual (ARR) orgânica, um aumento em relação aos 18% do trimestre anterior, com taxas de retenção líquida em 110%. Este crescimento ocorre apesar de um ambiente desafiador onde a receita diminuiu 3% nos últimos doze meses para US$ 3,68 bilhões. Para insights mais profundos sobre o desempenho financeiro e perspectivas de crescimento da Trimble, os assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes e 10 ProTips adicionais.
Apesar de observar uma desaceleração nas decisões de compra de grandes empreiteiros, que representam cerca de 10% do negócio e tendem a se concentrar em sistemas de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP), e um abrandamento dos orçamentos entre entidades públicas, a estratégia de venda cruzada da Trimble tem sido eficaz. A empresa mantém forte lucratividade com uma margem bruta de 67,7% e saudável retorno sobre ativos de 15,8%, demonstrando eficiência operacional apesar dos desafios do mercado. A estratégia, conhecida como Trimble Construction 1, representou dois terços dos pedidos e experimentou um crescimento de dois dígitos médios. Novas parcerias, como o relacionamento renovado com a Caterpillar no ano passado e colaborações recentes com Liebherr e Deere, contribuíram para o aumento da penetração de hardware.
A empresa também parece estar bem posicionada para gerenciar impactos diretos das tarifas. A administração espera que as tarifas adicionem aproximadamente US$ 10 milhões ao Custo de Mercadorias Vendidas (COGS) por trimestre no segmento de Sistema de Campo, o que representa cerca de 4% do COGS anual de US$ 1,19 bilhão. Com um nível moderado de dívida e fortes métricas de saúde financeira, incluindo um Altman Z-Score de 5,71, a Trimble demonstra robusta estabilidade financeira para enfrentar esses custos adicionais. No entanto, uma sobretaxa de 4% já foi implementada para contrabalançar esses custos adicionais. A exposição limitada da Trimble às tarifas é atribuída à sua produção de hardware estar principalmente localizada nos Estados Unidos e México, com dependência mínima da China.
A Trimble também tem expandido ativamente seus pontos de venda de tecnologia, com quatro novas assinaturas que devem melhorar o alcance de mercado da empresa e impulsionar ainda mais a penetração de hardware. Este movimento estratégico faz parte dos esforços contínuos da Trimble para fortalecer sua posição no setor de tecnologia de construção e fornecer soluções robustas apesar das incertezas econômicas atuais.
Em outras notícias recentes, a Trimble Inc. relatou resultados do primeiro trimestre melhores do que o esperado, destacando um forte início de ano. A empresa registrou um lucro por ação ajustado de US$ 0,61, superando a estimativa dos analistas de US$ 0,58. A receita do trimestre atingiu US$ 840,6 milhões, excedendo a estimativa de consenso de US$ 811,4 milhões, apesar de um declínio de 12% ano a ano. A receita recorrente anualizada (ARR) da Trimble atingiu um recorde de US$ 2,18 bilhões, um aumento de 7% ano a ano e 15% em base orgânica. Este crescimento reflete a resiliência do modelo de negócios da Trimble e sua execução contínua da estratégia Connect & Scale. A empresa espera receita do segundo trimestre entre US$ 815 milhões e US$ 845 milhões, com LPA ajustado previsto entre US$ 0,59 e US$ 0,65. Para o ano completo de 2025, a Trimble manteve sua orientação, projetando receita de US$ 3,37 bilhões a US$ 3,47 bilhões e LPA ajustado de US$ 2,76 a US$ 2,98. Adicionalmente, a Trimble relatou recompras significativas de ações totalizando US$ 627,4 milhões, indicando confiança em sua posição financeira.
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