Bernstein reduz preço-alvo das ações da Datadog para US$ 145

Investing.com — Na quarta-feira, o Bernstein SocGen Group ajustou seu preço-alvo para a Datadog (NASDAQ:DDOG), uma plataforma de monitoramento e análise baseada em nuvem, reduzindo-o para US$ 145, ante US$ 151. Atualmente negociada a US$ 106,06, a ação está bem abaixo das metas dos analistas, que variam de US$ 115 a US$ 175. Apesar da redução do preço-alvo, a firma manteve sua classificação de Outperform para as ações da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a Datadog mantém uma saúde financeira sólida, com uma pontuação geral "BOA".

Os resultados do primeiro trimestre da Datadog para 2025 foram descritos como tendo alcançado um nível "normal" de desempenho superior, com receitas excedendo as projeções em US$ 23 milhões. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 80,15% e alcançou um crescimento de receita de 25,54% em comparação ao ano anterior. Este desempenho estava alinhado com o primeiro semestre de 2024, mas não atingiu os níveis mais altos observados no segundo semestre daquele ano. O destaque no relatório foi a significativa contribuição de receita de empresas descritas como "Born-in-AI" (Nascidas na IA), que subiu para 8,5% da receita total, acima dos 6% no trimestre anterior. Este segmento foi responsável por quase toda a superação de receita no trimestre.

As novas reservas de clientes da empresa também viram um aumento substancial de 70% em relação ao ano anterior, contribuindo para uma robusta revisão para cima nas projeções do segundo trimestre e do ano inteiro. No entanto, a Datadog optou por manter uma postura conservadora ao não ajustar suas projeções para o segundo semestre do ano.

Os analistas da Bernstein fizeram pequenos ajustes em suas projeções, aumentando a receita trimestral esperada de negócios relacionados à IA para o 2º tri, enquanto mantiveram constante a contribuição de segmentos empresariais não relacionados à IA. Eles também reduziram as expectativas para receita de novos clientes e diminuíram as previsões de margem em 250 pontos base.

O novo preço-alvo de US$ 145 é derivado de uma combinação de métodos de avaliação, incluindo uma mistura 50/50 de 14 vezes a receita dos próximos doze meses (NTM) — abaixo do múltiplo anterior de 16 — e uma análise de fluxo de caixa descontado (DCF) com um custo médio ponderado de capital (WACC) de 11% e uma taxa de crescimento terminal de 3%. Apesar do preço-alvo reduzido, os analistas da Bernstein continuam vendo a Datadog como um investimento com classificação acima da média. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Datadog, os assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes de Valor Justo e mais de 15 ProTips adicionais no detalhado Relatório de Pesquisa Pro.

Em outras notícias recentes, a Datadog reportou resultados financeiros impressionantes para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas de Wall Street. A empresa alcançou lucro por ação de US$ 0,46, excedendo as previsões dos analistas de US$ 0,43, enquanto a receita atingiu US$ 762 milhões, superando as projeções de US$ 741,81 milhões. A Datadog também elevou sua projeção de receita para o ano completo de 2025 para uma faixa de US$ 3,215 bilhões a US$ 3,235 bilhões, indicando uma taxa de crescimento de 20% a 21%. O Barclays respondeu a esses resultados sólidos aumentando seu preço-alvo para as ações da Datadog de US$ 125 para US$ 128, mantendo uma classificação acima da média. A firma atribui esse otimismo ao forte desempenho da Datadog, particularmente em sua tecnologia AI-Native e negócios expandidos com clientes maiores.

Além disso, o crescimento contínuo da Datadog na adoção de produtos de IA e segurança foi destacado como um fator significativo em seu sucesso. A empresa também anunciou planos para introduzir mais recursos relacionados à IA em sua próxima conferência DASH em junho. Apesar de algumas preocupações sobre margens, o Barclays permanece otimista, sugerindo que as projeções e o potencial de crescimento da Datadog poderiam aliviar quaisquer preocupações imediatas de lucratividade. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva positiva para a Datadog à medida que continua fortalecendo sua posição no mercado e expandindo suas ofertas.

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