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Investing.com - O Bernstein SocGen Group reduziu seu preço-alvo para as ações da Fiserv (NYSE:FI) de US$ 214,00 para US$ 205,00, mantendo a classificação de Outperform para a empresa de tecnologia financeira. A ação, atualmente negociada a US$ 142,03, tem enfrentado pressão significativa, caindo mais de 14% na última semana. De acordo com dados do InvestingPro, indicadores técnicos sugerem que a ação está em território de sobrevenda.
O ajuste do preço-alvo segue o desempenho trimestral da Fiserv, que mostrou resultados abaixo do esperado em receita e margem, o que a Bernstein atribui parcialmente aos impactos negativos das operações da empresa na Argentina. Apesar desses desafios, a empresa mantém uma taxa saudável de crescimento de receita de 6,73% e comanda uma presença significativa no mercado com uma capitalização de US$ 77,21 bilhões.
A Bernstein estima que a Argentina afetou negativamente o crescimento da receita da Fiserv em 1-3 pontos percentuais e as margens em quantidade similar no segundo trimestre, principalmente devido às taxas de juros mais baixas e às altas margens associadas naquele mercado.
A firma observou que as despesas operacionais da Fiserv cresceram aproximadamente US$ 120 milhões acima dos padrões regulares, com uma estimativa de US$ 40 milhões provenientes de aquisições e o restante de custos de distribuição aumentados e investimentos.
Apesar da redução do preço-alvo, a Bernstein expressou preocupações de que os números do segundo semestre da Fiserv "não foram suficientemente ajustados ao risco", já que provavelmente incorporam benefícios de novas iniciativas, conquistas e condições macroeconômicas estáveis, embora a firma estime um potencial benefício de 3-4 pontos percentuais para as receitas do segundo semestre em comparação com o segundo trimestre, provenientes da Argentina e do negócio de pré-pagamento. Com 20 analistas revisando recentemente as estimativas de lucros para baixo, investidores que buscam insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Fiserv podem acessar análises abrangentes através do InvestingPro, que oferece pontuações exclusivas de saúde financeira e métricas detalhadas.
Em outras notícias recentes, a Fiserv enfrentou uma série de reduções de preços-alvo de várias firmas de análise financeira após o anúncio de seus resultados do segundo trimestre de 2025. A Keefe, Bruyette & Woods ajustou seu preço-alvo para a Fiserv para US$ 170, citando uma perspectiva mais fraca devido a desafios no segmento de Comerciantes e preocupações macroeconômicas mais amplas. A KeyBanc também reduziu seu alvo para US$ 200, destacando uma desaceleração no crescimento em todos os segmentos de negócios da Fiserv, incluindo sua plataforma de pagamento Clover, e projeções reduzidas de expansão de margem. Da mesma forma, a TD Cowen reduziu seu preço-alvo para US$ 188, descrevendo o relatório de ganhos como "claramente decepcionante" com crescimento orgânico mais baixo e metas de margem operacional ajustada para o ano. A RBC Capital estabeleceu seu alvo em US$ 178, apontando para um crescimento orgânico mais baixo e orientação de margem para o restante de 2025. A Stephens também fez um ajuste, reduzindo seu alvo para US$ 180, após revisões para baixo na previsão de crescimento da receita orgânica da Fiserv para o ano inteiro. Esses desenvolvimentos indicam uma postura cautelosa dos analistas em relação às perspectivas financeiras da Fiserv.
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