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Investing.com - O Bernstein SocGen Group reduziu seu preço-alvo para a UnitedHealth Group (NYSE:UNH) para US$ 377,00, de US$ 594,00, mantendo a classificação de Outperform. O gigante do setor de saúde, atualmente negociado a US$ 308,49 com capitalização de mercado de US$ 280,4 bilhões, mostra sinais de subvalorização de acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro.
A significativa redução de 36% no preço-alvo reflete a expectativa do Bernstein de que a fraqueza no desempenho da UnitedHealth se estenderá até 2025 e além, com projeções de crescimento agora baseadas em uma base de lucros mais baixa.
O Bernstein reduziu suas estimativas de lucro por ação para 2026 em 13% para US$ 30,15, abaixo da estimativa anterior de US$ 33,01, e diminuiu seu índice preço-lucro alvo em 31% para 12,5x, de 18x.
A empresa citou vários fatores para a revisão para baixo, incluindo redução no número de membros do Medicare Advantage em 2026, à medida que a UnitedHealth muda o foco para as margens, índices de perdas médicas mais altos no Medicare Advantage diminuindo as margens para aproximadamente 1%, e crescimento mais lento na divisão OptumHealth da empresa.
O Bernstein também observou que sua avaliação atualizada das margens da OptumHealth levou a reduções modestas nas melhorias projetadas de margem para o período 2026-2029.
Em outras notícias recentes, a UnitedHealth Group anunciou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 2,21 por ação, que será pago em 23 de setembro de 2025 aos acionistas registrados em 15 de setembro de 2025. Além disso, a UnitedHealth atraiu interesse significativo de investimento, com a Berkshire Hathaway comprando 5 milhões de ações durante o segundo trimestre, indicando confiança nas perspectivas da empresa. Vários outros investidores proeminentes também aumentaram suas participações na empresa. Os analistas têm sido ativos na revisão de suas avaliações da UnitedHealth, com o BofA Securities elevando seu preço-alvo para US$ 325 enquanto mantém uma classificação Neutra. A Piper Sandler reiterou uma classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 280, após uma reunião com a liderança da empresa. O UBS continua a classificar a UnitedHealth como Compra, com um preço-alvo de US$ 330, após um almoço com investidores e a administração. A administração da UnitedHealth enfatizou uma mudança estratégica para uma "abordagem de retorno ao básico", concentrando-se no fortalecimento das bases operacionais antes de buscar mais crescimento. Esses desenvolvimentos refletem o interesse contínuo e a análise do posicionamento financeiro e estratégico da UnitedHealth.
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