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Investing.com - O Bernstein SocGen Group reiterou a classificação "Outperform" e o preço-alvo de GBP29,60 para a Compass Group PLC (LSE:CPG), uma empresa com capitalização de mercado de US$ 58,59 bilhões que atualmente negocia próximo ao seu InvestingPro Valor Justo, antes da divulgação dos resultados do ano fiscal de 2025.
A gigante do setor de alimentação está programada para divulgar seus resultados do ano fiscal de 2025 em 25 de novembro, com o Bernstein esperando um desempenho alinhado com as orientações da empresa. A firma prevê um crescimento orgânico de vendas de 8,4%, igualando o consenso da Bloomberg, e uma margem EBIT de 7,3%, ligeiramente acima da estimativa consensual de 7,2%. A empresa demonstrou forte desempenho com impressionantes margens brutas de 72,78% e crescimento de receita de 9,58% nos últimos doze meses.
O Bernstein destacou a abordagem empreendedora e multimarcas da Compass Group, particularmente nos Estados Unidos, e sua posição de liderança no fragmentado mercado de alimentação, onde detém aproximadamente 20% de participação. A empresa planeja replicar seu modelo de negócios norte-americano, que representa cerca de 70% das receitas do grupo, em sua divisão Internacional.
A firma observou que o saudável balanço da Compass Group proporciona flexibilidade para novas aquisições, com uma relação dívida líquida/EBITDA esperada em aproximadamente 1,4x ao final dos anos fiscais de 2025 e 2026, dentro da faixa-alvo da empresa de 1,0-1,5x. Isso inclui a recentemente anunciada aquisição de US$ 1,6 bilhão da Vermaat, com sede nos Países Baixos.
O Bernstein também mencionou que a Compass Group não observou qualquer deterioração macroeconômica em seus principais mercados, particularmente nos Estados Unidos, embora o setor de alimentação experimente tendências diferentes em comparação com outros segmentos de consumo.
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