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Na quinta-feira, a Beiersdorf AG (BEI:GR) (OTC: BDRFY), gigante de produtos de cuidados pessoais avaliada em 29,76 bilhões de dólares, recebeu uma atualização do Bernstein SocGen Group, passando de "Desempenho de Mercado" para classificação "Superar o Mercado".
Acompanhando a atualização, há um aumento no preço-alvo para 147,00€ dos anteriores 135,00€. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 58,14% e tem demonstrado consistente força financeira com uma pontuação geral de saúde BOA.
A atualização vem com uma perspectiva positiva para o futuro da empresa, com os analistas da Bernstein expressando confiança na "Revolução Warnery", referindo-se à liderança do CEO Vincent Warnery e às mudanças estratégicas que ele implementou.
Os analistas da Bernstein estão otimistas sobre o potencial da Beiersdorf, designando-a como sua principal escolha para 2025. Este sentimento baseia-se no desempenho recente da empresa e em iniciativas que incluem ganhos consistentes de participação de mercado sob a liderança de Warnery.
Os sólidos fundamentos da empresa refletem-se no crescimento de receita de 4,61% e na forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 1,69. As expectativas da firma são particularmente altas para o ano de 2025, após o lançamento do Epicellin no segundo semestre de 2024, que se prevê ser integrado em toda a gama de marcas da Beiersdorf.
A previsão positiva também é apoiada pela recente aprovação do Thiamidol na China, um desenvolvimento que se espera estimular a inovação naquele mercado. Além disso, a marca de cuidados com a pele de luxo La Prairie, parte do portfólio da Beiersdorf, mostrou um ressurgimento nos ganhos de participação de mercado. Esses fatores contribuem para que as estimativas da Bernstein para o ano fiscal de 2025 da Beiersdorf estejam aproximadamente 3% acima do consenso.
Ao estabelecer o novo preço-alvo, os analistas da Bernstein aplicaram um múltiplo de valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA) de 11,2x à sua estimativa aprimorada de EBITDA para os próximos doze meses mais um (NTM+1) de 2.021 milhões de euros.
A análise do InvestingPro revela que a empresa atualmente negocia a um EV/EBITDA de 16,85x e um índice P/L de 39,6x, com várias métricas adicionais valiosas disponíveis para assinantes, incluindo cálculos detalhados de Valor Justo e pontuações abrangentes de saúde financeira. Esta avaliação reflete um múltiplo mais conservador em comparação com o anterior de 14,8x, mas ainda representa uma postura otimista sobre o valor da empresa.
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