Ibovespa avança e flerta com 142 mil pontos
Investing.com - O Bernstein SocGen Group reduziu seu preço-alvo para as ações da Waters Corp . (NYSE:WAT) para US$ 360,00 de US$ 440,00 na terça-feira, mantendo a classificação de Desempenho Superior para o papel. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está atualmente negociando próxima de sua mínima de 52 semanas de US$ 279,19, com alvos de analistas variando de US$ 300 a US$ 465.
A firma citou que os resultados do segundo trimestre de 2025 da Waters foram "um pouco mais fracos que o esperado", apesar da empresa ter entregado crescimento de alto dígito único em cromatografia líquida e espectrometria de massa (LC/MS). Este crescimento foi parcialmente compensado por uma fraqueza inesperada nas linhas de produtos de análise térmica (TA) e Wyatt. O InvestingPro revela que a empresa mantém um sólido crescimento de receita de 5,89% nos últimos doze meses, embora 5 analistas tenham recentemente revisado suas expectativas de lucro para baixo.
As melhorias na margem bruta foram modestas, aumentando apenas 10 pontos base sequencialmente em relação ao primeiro trimestre. A firma de pesquisa atribuiu isso principalmente aos ventos contrários relacionados a tarifas, com a Waters absorvendo aproximadamente 66 pontos base de impacto na margem devido aos esforços de realocação de fabricação. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma saudável margem de lucro bruto de 59,02%, com uma pontuação geral de saúde financeira classificada como "BOA".
Apesar desses desafios, a Waters manteve um crescimento de alto dígito único em moeda constante tanto para o trimestre quanto para o acumulado do ano, superando os concorrentes do setor. A empresa também elevou suas projeções, o que o Bernstein SocGen viu como "um sinal bem-vindo de confiança no impulso contínuo da empresa".
As ações da Waters atualmente são negociadas a aproximadamente 16 vezes o EV/EBITDA, em comparação com múltiplos de 18+ para concorrentes como TMO, DHR, MTD e TECH, segundo a nota de pesquisa.
Em outras notícias recentes, a Waters Corporation reportou seus lucros do segundo trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 2,95, ligeiramente superando a previsão de US$ 2,94. A empresa também excedeu as expectativas de receita, reportando US$ 771 milhões em comparação com os US$ 748,04 milhões antecipados. Apesar desses resultados positivos de lucros e receitas, a ação experimentou uma pequena queda nas negociações pré-mercado, refletindo uma reação cautelosa do mercado. A Jefferies recentemente reduziu seu preço-alvo para a Waters para US$ 385 de US$ 435, mantendo a classificação de Compra, observando que a receita da empresa ficou 3% acima das expectativas e o LPA foi 2% maior que o previsto. Adicionalmente, a TD Cowen ajustou seu preço-alvo para a Waters para US$ 322 de US$ 333, mantendo a classificação de Manter. A TD Cowen destacou modestas superações no crescimento orgânico da receita de 8% e no crescimento do LPA de 12%, que estavam amplamente em linha com as expectativas. Esses desenvolvimentos indicam que, embora a Waters tenha demonstrado um desempenho financeiro sólido, os analistas ajustaram suas perspectivas sobre as ações da empresa.
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