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Na terça-feira, o BMO Capital Markets atualizou sua perspectiva sobre as ações da ULTA Beauty (NASDAQ: ULTA), elevando o preço-alvo para 467 dólares, ante o alvo anterior de 420 dólares, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado. O ajuste segue o anúncio da ULTA sobre mudanças na liderança e um desempenho de vendas na temporada de festas melhor do que o esperado.
A varejista de beleza, com uma capitalização de mercado de 20,7 bilhões de dólares e receita anual de 11,4 bilhões de dólares, mantém uma forte posição financeira de acordo com os dados do InvestingPro, com 15 analistas recentemente revisando suas expectativas de lucros para cima.
A ULTA Beauty revelou após o fechamento dos mercados na segunda-feira que seu CEO, Dave Kimbell, irá se aposentar. Kecia Steelman, que está na empresa desde 2014 e atuou como Presidente e COO desde 2023, assumirá como Presidente e CEO.
Junto com este anúncio, a ULTA também reportou vendas na temporada de festas mais fortes do que o esperado, levando a um aumento na orientação para o quarto trimestre. As vendas comparáveis das lojas, que anteriormente eram esperadas para diminuir, agora são projetadas para aumentar modestamente em comparação com a orientação anterior de uma queda percentual de baixo dígito único e as expectativas dos analistas de cerca de 1,4% de diminuição.
O sólido desempenho operacional da empresa se reflete em sua saudável margem de lucro bruto de 42,5% e forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 1,63, conforme relatado pelo InvestingPro.
Além disso, a ULTA prevê que a margem de lucro antes de juros e impostos (EBIT) excederá o limite superior da faixa previamente orientada de 11,6-12,4%, com o mercado prevendo aproximadamente 12,2%. Esta atualização segue um padrão do terceiro trimestre, onde a ULTA elevou sua orientação para o ano inteiro após reduzi-la no primeiro e segundo trimestres. Naquela época, o BMO havia indicado que a orientação elevada ainda poderia ser conservadora.
O preço-alvo revisado do BMO de 467 dólares é baseado em aproximadamente 20 vezes o lucro por ação estimado para o ano fiscal de 2025, excluindo certos itens. A firma também observou que, de acordo com seu rastreamento de SKU, o número de itens em promoção no site da ULTA após o Natal diminuiu ano a ano, indicando níveis de estoque mais saudáveis. No entanto, isso foi contrastado por um aumento notado em itens em promoção durante dezembro.
Em outras notícias recentes, a ULTA Beauty viu uma série de desenvolvimentos notáveis. A empresa anunciou uma transição de CEO com Dave Kimbell deixando o cargo e a Presidente e COO Kecia Steelman assumindo a liderança. Este desenvolvimento seguiu uma revisão para cima da orientação de vendas e margem do quarto trimestre fiscal da empresa, apoiada por uma forte temporada de festas.
Em resposta a esses desenvolvimentos, várias firmas de análise ajustaram seus preços-alvo para a ULTA Beauty. A Piper Sandler elevou o preço-alvo da ação para 425 dólares, mantendo uma classificação neutra, enquanto a Canaccord Genuity aumentou o alvo para 538 dólares, mantendo uma classificação de compra.
O Wells Fargo, apesar de elevar o preço-alvo para 370 dólares, manteve uma classificação de baixo peso devido a preocupações com margens em declínio. A BofA Securities ajustou seu preço-alvo para 475 dólares, mantendo uma classificação neutra, refletindo incerteza sobre a trajetória de margem da empresa no ano fiscal de 2025.
Esses desenvolvimentos recentes sublinham o contínuo impulso nos negócios e iniciativas estratégicas da ULTA Beauty, que estão ressoando bem com os consumidores. No entanto, alguns analistas expressam cautela devido à trajetória de margem antecipada para o ano fiscal de 2025.
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