BMO mantém ações da CHEF com classificação Outperform e preço-alvo de US$ 73

Investing.com — Na quarta-feira, o BMO Capital Markets manteve sua perspectiva positiva sobre a The Chefs’ Warehouse, Inc (NASDAQ:CHEF), reafirmando a classificação Outperform e mantendo um preço-alvo de US$ 73,00. Negociando a US$ 56,97, a ação tem forte apoio de Wall Street, com uma classificação de consenso de analistas excepcionalmente otimista de 1,25, de acordo com dados do InvestingPro. Os analistas da empresa destacaram o forte desempenho da companhia no primeiro trimestre de 2025, atribuindo seu sucesso ao foco estratégico em atender o terço superior dos restaurantes independentes. Essa abordagem levou a um crescimento de quase 9% na receita do trimestre, superando as projeções do BMO, apesar de uma redução deliberada no número de clientes que impactou as vendas em 0,7%. O volume de vendas do centro de pratos da empresa caiu aproximadamente 4%, o que se traduz em um crescimento subjacente de cerca de 3%.

As taxas de inflação ficaram em torno de 5%, ligeiramente acima da expectativa do BMO de 3%. No entanto, isso foi compensado por efeitos favoráveis de mudança no mix de vendas, particularmente das iniciativas eficazes de venda cruzada com a Hardies no Texas. As previsões do BMO para o crescimento da receita da The Chefs’ Warehouse do segundo ao quarto trimestre de 2025 permanecem em aproximadamente 6%. Embora conservadora, a empresa considera essa estimativa judiciosa. Além disso, as previsões de EBITDA são mantidas no limite superior da orientação da empresa.

Os analistas do BMO observaram que, apesar das recentes flutuações do mercado de ações e de um declínio relatado no turismo internacional para os Estados Unidos, a administração da The Chefs’ Warehouse em grande parte dissipou preocupações sobre tendências de demanda dentro de sua base de clientes. A resiliência da empresa se reflete em sua sólida saúde financeira, com dados do InvestingPro mostrando um índice de liquidez corrente saudável de 2,04 e um impressionante crescimento de receita de 10,5% nos últimos doze meses. Isso ocorre com exceção de certas áreas, como Las Vegas. A diversificação pós-pandemia da empresa para áreas suburbanas menos dependentes do turismo contribuiu para sua resiliência. A The Chefs’ Warehouse também relatou um forte início para seus negócios em clubes de campo e um desempenho sólido no setor de cruzeiros.

O BMO Capital Markets considera a The Chefs’ Warehouse uma das principais escolhas de small-cap para 2025. O preço-alvo de US$ 73 é baseado em um múltiplo aproximado de 12,5x EV/EBITDA da projeção da empresa de US$ 272 milhões de EBITDA para o ano fiscal de 2026. A ação demonstrou um impulso notável, com o InvestingPro relatando um retorno de 61% no último ano e crescimento de 33% nos últimos seis meses. No entanto, os investidores devem observar que, de acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece sobrevalorizada nos níveis atuais. Para insights mais profundos sobre a avaliação da CHEF e 8 ProTips exclusivas adicionais, explore o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro. A alavancagem da The Chefs’ Warehouse é estimada em 2,4x quando se considera a previsão de EBITDA para 2025 e inclui arrendamentos financeiros. A empresa prevê manter um índice de alavancagem entre 2,3x e 2,6x no curto prazo.

Em outras notícias recentes, a The Chefs Warehouse Inc. relatou um forte início de 2025 com lucros do primeiro trimestre que excederam as expectativas de Wall Street. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,25, superando os US$ 0,20 previstos, e alcançou uma receita de US$ 950,7 milhões, superando os US$ 927,34 milhões antecipados. Este desempenho impressionante reflete um aumento de 8,7% nas vendas líquidas ano a ano, impulsionado por um aumento de 10,7% nas vendas de especialidades. O foco estratégico da empresa na expansão digital e eficiência operacional contribuiu significativamente para seu sucesso. Em termos de reações do mercado, o relatório positivo de lucros levou a um aumento de 6,23% no preço das ações da empresa durante as negociações pré-mercado. Olhando para o futuro, a Chefs Warehouse prevê vendas líquidas entre US$ 3,96 bilhões e US$ 4,04 bilhões para o ano completo de 2025, com uma faixa de lucro bruto de US$ 954 milhões a US$ 976 milhões. Apesar de potenciais desafios como pressões inflacionárias e problemas na cadeia de suprimentos, a empresa permanece cautelosamente otimista sobre suas perspectivas de crescimento.

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