BMO mantém classificação Outperform para Everest Group, mantém meta de $373

Na terça-feira, o BMO Capital Markets manteve sua classificação Outperform para as ações da Everest Group (NYSE:EG), com um preço-alvo estável de $373,00. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada a um atrativo múltiplo P/L de 5,8x e parece subvalorizada com base em uma análise abrangente de Valor Justo. A ação tem atraído atenção significativa de Wall Street, com preços-alvo dos analistas variando de $378 a $490. O analista do BMO destacou a significativa provisão e a revisão da orientação da empresa, observando que as mudanças nas reservas foram aproximadamente 50% maiores do que os $812 milhões antecipados. Esse desenvolvimento pode levar os investidores a examinar minuciosamente as decisões estruturais de subscrição na Everest Group. A firma também ajustou sua tendência de perda de seguro primário de acidentes para cerca de 12%, potencialmente impactando o índice de despesas e desafiando o crescimento, já que os níveis de precificação estão apenas se alinhando com esses números. Apesar desses desafios, a análise do InvestingPro mostra que a Everest Group mantém uma EXCELENTE pontuação de saúde financeira de 3,2, sugerindo fundamentos subjacentes robustos.

O analista observou que a Everest Group está se afastando de uma orientação detalhada de margem de lucro em direção a uma meta mais ampla de retorno de dois dígitos médios ao longo do ciclo de negócios. Essa mudança exige uma estimativa de se as previsões de consenso para o lucro por ação (LPA) diminuirão o suficiente para que a atualização atual sirva como um "evento de esclarecimento". Espera-se que tal evento prepare o terreno para a confiança dos investidores em revisões crescentes do LPA ao longo do ano. Notavelmente, o InvestingPro relata que nove analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo, embora a empresa mantenha sua impressionante sequência de 30 anos de pagamentos consistentes de dividendos. Para insights mais profundos sobre as perspectivas financeiras da Everest Group e uma análise abrangente, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

O BMO também observou que as estimativas de LPA para seguradoras significativamente afetadas por perdas com incêndios florestais, incluindo a Everest Group, provavelmente enfrentarão pressão de baixa. Isso se deve à incorporação de perdas nas projeções do primeiro trimestre de 2025 e à antecipação de perdas acima da média para os modelos de catástrofes de 2026-2027, que geralmente se baseiam em uma média móvel. Como resultado, o BMO revisou sua estimativa de LPA para 2026 da Everest Group de $65,14 para $60,28, marcando uma diminuição de 7%. Este ajuste reflete os desafios antecipados e a necessidade de considerar as perdas recentes e potenciais futuras nas perspectivas financeiras da empresa.

Em outras notícias recentes, a Everest Group, Ltd. viu mudanças significativas em sua liderança e direção estratégica. A empresa anunciou recentemente a nomeação de Jim Williamson como CEO interino, uma mudança que foi bem recebida pelos analistas. O BMO Capital Markets elevou a classificação das ações da empresa de Market Perform para Outperform, citando expectativas de movimentos ousados sob a nova liderança.

A empresa também relatou um forte desempenho no terceiro trimestre, com prêmios brutos emitidos de $4,4 bilhões e um retorno operacional sobre o patrimônio líquido de 18,7%. A receita líquida de investimentos subiu para $496 milhões, e o patrimônio líquido atingiu $15,3 bilhões. Além disso, a Everest Consolidator Acquisition Corp, uma afiliada da Everest Group, recebeu uma extensão para concluir uma fusão ou combinação de negócios similar.

Por outro lado, a Everest Group anunciou a renúncia de Mike Karmilowicz como Presidente da Everest Global Insurance. Enquanto isso, a firma de serviços financeiros Jefferies rebaixou a Everest Group de Compra para Manutenção, apesar de elevar o preço-alvo de $420 para $429. Por fim, a Everest Group anunciou uma expansão de seu programa de recompra de ações, com o Conselho de Administração aprovando 10 milhões de ações adicionais para recompra.

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