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Na segunda-feira, o BMO Capital Markets manteve uma postura positiva sobre as ações da Mosaic Company (NYSE:MOS), reiterando a recomendação Outperform e o preço-alvo de $44,00. O analista da firma expressou que a recente queda após os resultados do quarto trimestre foi excessiva. Atualmente negociada a $24,33, próximo à mínima de 52 semanas de $23,05, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada em comparação com seu Valor Justo. Embora houvesse algumas preocupações, como os gastos de capital inalterados para 2025 e o atraso em atingir uma taxa de produção de fosfato de 2 milhões de toneladas por trimestre do primeiro para o segundo trimestre, a perspectiva geral permaneceu otimista.
O analista citou diversos fatores para a avaliação positiva, incluindo a melhoria nas condições do mercado de potássio e a força contínua no mercado de fosfato. Espera-se que esses elementos contribuam para um melhor desempenho da Mosaic em 2025, com dados do InvestingPro mostrando uma previsão de crescimento de receita de 12% para o ano fiscal de 2025. Além disso, prevê-se que o segmento Fertilizantes apresente melhores resultados, respaldado por três analistas que recentemente revisaram suas estimativas de lucros para cima.
Apesar da ligeira redução nas estimativas de ganhos com fosfato para 2025, a análise do BMO Capital sugere que a atual avaliação das ações da Mosaic é atraente. O preço-alvo de $44,00 da firma é baseado em uma estimativa de 7,5 vezes a relação entre valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA) esperada para 2025.
O comentário do analista destacou que, embora nem todos os desenvolvimentos recentes tenham sido favoráveis, os aspectos positivos, particularmente nas condições de mercado e operações esperadas, fornecem uma base para manter uma visão construtiva sobre a ação. A reiteração da recomendação Outperform e do preço-alvo reflete a confiança do BMO Capital no potencial de crescimento e criação de valor da Mosaic.
Em outras notícias recentes, a Mosaic Company reportou seus resultados financeiros do Q4 2024, revelando um lucro por ação (EPS) de $0,45, abaixo dos $0,61 esperados. A receita também ficou aquém das expectativas, totalizando $2,82 bilhões em comparação com os $2,92 bilhões previstos. O desempenho da empresa foi notavelmente afetado por perdas cambiais e interrupções na produção de fosfato devido a furacões na Flórida. Apesar desses desafios, a Mosaic mantém uma perspectiva positiva para 2025, impulsionada por fundamentos agrícolas sólidos e expansões planejadas de capacidade.
O JPMorgan recentemente elevou a recomendação das ações da Mosaic de Neutral para Overweight e aumentou o preço-alvo para $29, citando expectativas de preços mais altos de fertilizantes e potencial expansão do volume de vendas. Por outro lado, Scotiabank e Mizuho Securities ajustaram seus preços-alvo para a Mosaic, reduzindo-os para $31 e $28, respectivamente, mantendo as recomendações Sector Outperform e Neutral. Ambas as firmas destacaram desafios como interrupções na produção e a necessidade de a Mosaic melhorar o desempenho de seu portfólio e a conversão de fluxo de caixa livre.
A administração da Mosaic expressou otimismo quanto à cobertura de dividendos e gastos de capital com fluxo de caixa operacional, apesar dos contratempos atuais. A empresa também está buscando alternativas estratégicas para sua mina de potássio em Carlsbad, Novo México, e explorando potencial monetização de suas participações em ações da Ma’aden. Esses desenvolvimentos recentes indicam uma perspectiva mista, mas cautelosamente otimista para a Mosaic, com analistas e a empresa focando em superar desafios operacionais e capitalizar condições favoráveis de mercado.
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