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Na sexta-feira, o BMO Capital Markets revisou seu preço-alvo para a CES Energy Solutions Corp. (CEU:CN) (OTC: CESDF), reduzindo-o para Cdn$11,00 de Cdn$13,00, mantendo a classificação Outperform para a ação. Este ajuste do BMO Capital segue o anúncio dos resultados recordes do quarto trimestre da CES Energy, que incluiu um aumento significativo no dividendo trimestral da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém pagamentos de dividendos há 19 anos consecutivos e demonstra forte saúde financeira com uma pontuação geral "ÓTIMA".
A CES Energy Solutions reportou um desempenho robusto no quarto trimestre, com margens EBITDA mantendo-se fortes em aproximadamente 17%. A força financeira da empresa é evidenciada pelo seu EBITDA LTM de $216 milhões e margem bruta saudável de 24,3%. Em resposta a estes resultados, a empresa aumentou seu dividendo trimestral em 42% para $0,0425 por ação, continuando sua sequência de quatro anos de aumentos de dividendos. Apesar dos resultados financeiros positivos e a ação estar negociando abaixo da estimativa de Valor Justo do InvestingPro, a ação da CES não ficou imune à volatilidade macro do mercado mais amplo.
Os analistas do BMO Capital reconhecem os desafios impostos pelo ambiente de mercado incerto, o que levou à modesta redução no preço-alvo para a CES Energy Solutions. Sua perspectiva positiva alinha-se com métricas-chave do InvestingPro, incluindo um atraente índice P/L de 8,5x e forte rendimento de fluxo de caixa livre de 12%. A sólida posição financeira da empresa é ainda sustentada por um índice de liquidez corrente saudável de 2,82, indicando robusta liquidez para suportar operações e retornos aos acionistas.
A decisão da empresa de aumentar seu dividendo reflete sua saúde financeira e compromisso com retornos aos acionistas, especialmente notável dado as flutuações atuais do mercado. O foco da CES Energy Solutions em manter margens EBITDA sólidas e sua estratégia de crescimento de dividendos são fatores-chave que o BMO Capital acredita que continuarão a apoiar o desempenho das ações da empresa.
O preço-alvo revisado do BMO Capital de Cdn$11,00 representa uma postura cautelosa mas otimista, levando em conta os potenciais impactos da volatilidade macroeconômica enquanto também reconhece as forças subjacentes do modelo de negócios e disciplina financeira da CES Energy Solutions.
Em outras notícias recentes, a CES Energy Solutions reportou seus resultados do quarto trimestre, demonstrando um aumento de 24% ano a ano no EBITDAS ajustado para $103 milhões, superando a estimativa de consenso de $99 milhões. A receita da empresa alinhou-se com as expectativas dos analistas em $605 milhões, e a margem EBITDAS ajustada atingiu os 17,0% antecipados. A CES Energy também anunciou um aumento de 42% no dividendo para $0,0425 por ação, pagável em 15 de abril de 2025, para acionistas registrados em 31 de março de 2025. Após estes resultados, o ATB Capital Markets elevou a classificação das ações da CES Energy de Sector Perform para Outperform, mantendo um preço-alvo de Cdn$11,00.
A elevação reflete confiança na posição de mercado da CES Energy, apesar de um declínio de 28% no desempenho das ações no ano até o momento. O ATB Capital Markets observou a expansão da participação de mercado da CES Energy e maior exposição ao crescimento da extensão lateral por poço, mesmo com a atividade de sondas na América do Norte tendo diminuído 2% ano a ano no quarto trimestre de 2024. A firma antecipa forte desempenho para a CES Energy em 2025, com participações de mercado recordes em fluidos de perfuração canadenses e americanos e ganhos contínuos em produtos químicos de produção. Embora pressões moderadas nas margens sejam esperadas no início de 2025 devido a ajustes de preços atrasados no Canadá, o ATB Capital Markets mantém uma perspectiva positiva sobre a CES Energy.
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