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Na quinta-feira, o BMO Capital Markets ajustou seu preço-alvo para a Linamar Corp (LNR:CN) (OTC: LIMAF), importante fabricante de componentes automotivos de precisão, reduzindo-o para C$65,00 do valor anterior de C$75,00. Apesar dessa mudança, a firma manteve sua classificação Outperform para as ações da empresa.
A redução do preço-alvo acompanha os últimos resultados e perspectivas futuras da Linamar. A empresa indicou que, atualmente, não há discussões entre os Fabricantes de Equipamentos Originais (OEMs) sobre mudanças significativas de produção entre países. Isso sugere um ambiente de produção estável para a Linamar no curto prazo.
O analista do BMO Capital destacou que as perspectivas da divisão Mobility da Linamar para 2025 são mais positivas do que inicialmente previsto, com a expectativa de que a empresa possa controlar os principais fatores que impulsionam seu sucesso. No entanto, as perspectivas para a divisão Industrial foram revisadas para baixo, alinhando-se com as estimativas anteriores do BMO.
As ações são atualmente consideradas subvalorizadas, negociando a aproximadamente 2,5 vezes as estimativas revisadas do EBITDA (Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) para 2025. Isso está abaixo da média histórica de 3 a 4,5 vezes o EBITDA. O analista sugere que as ações provavelmente manterão sua avaliação atual até que as incertezas relacionadas às tarifas sejam totalmente resolvidas.
O BMO Capital ajustou seu múltiplo de avaliação para 3 vezes, em comparação com as anteriores 3,5 vezes do EBITDA estimado para 2025, levando ao novo preço-alvo de C$65,00. Essa revisão reflete uma visão cautelosa, mas otimista, do desempenho financeiro futuro da Linamar em meio a um ambiente desafiador de comércio global.
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