Reforma Administrativa limitará supersalários; leia principais pontos
Investing.com - O BNP Paribas Exane elevou a classificação da SGS SA (SIX:SGSN), gigante de testes e certificação avaliada em US$ 20,5 bilhões com um beta estável de 0,57, de Neutro para Outperform, e aumentou seu preço-alvo para CHF98,00, ante CHF88,50 anteriores.
A elevação reflete a visão do BNP Paribas Exane de que o mercado está subvalorizando as iniciativas internas da SGS, que estão ganhando impulso e posicionadas para proporcionar uma expansão de margem líder no setor. De acordo com a análise do InvestingPro, a SGS mantém atualmente uma sólida margem bruta de 43,95% e demonstrou notável estabilidade com 26 anos consecutivos de pagamentos de dividendos.
A empresa de pesquisa destacou a recente aquisição da ATS nos Estados Unidos pela SGS como um movimento estratégico que abre novas oportunidades de crescimento e torna a empresa um investimento atraente para exposição a uma potencial recuperação do mercado americano de testes não destrutivos (NDT). Com um nível moderado de dívida e uma pontuação geral de saúde financeira "Justa" do InvestingPro, a empresa parece bem posicionada para executar sua estratégia de expansão.
O BNP Paribas Exane projeta que a SGS excederá sua própria meta de margem para 2027 de 16,2%, prevendo margens acima de 17% a partir de aproximadamente 2027, o que coloca suas estimativas cerca de 80 pontos base acima do consenso atual.
A empresa atribui sua perspectiva mais otimista a uma combinação de fatores, incluindo medidas de eficiência existentes, melhor alavancagem operacional, economias de custos adicionais e sinergias da aquisição da ATS — elementos que acreditam ainda não estarem totalmente refletidos no consenso de mercado.
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