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Investing.com — Na quarta-feira, o BNP Paribas Exane iniciou a cobertura da Roche Holding AG (ROG:SW) (OTC: RHHBY), uma multinacional suíça de saúde com capitalização de mercado de US$ 260,43 bilhões. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa demonstrou forte impulso com retorno de 29,98% no último ano e mantém um histórico impressionante de 28 anos consecutivos de aumento de dividendos. A firma iniciou com classificação Outperform e estabeleceu um preço-alvo de CHF300,00 para as ações da empresa. A nova cobertura pelo analista Peter Verdult é baseada em uma análise de fluxo de caixa descontado (DCF), que também inclui um cenário de avaliação bull-bear variando de CHF379 a CHF198 por ação. Esta análise está alinhada com a forte saúde financeira da Roche, refletida em sua pontuação geral "Boa" de 2,9 no InvestingPro e robusta margem de lucro bruto de 74,79%.
Verdult observou que, embora a Roche possa não demonstrar o crescimento mais forte no curto prazo, vários fatores devem contribuir para a reavaliação da empresa. Entre estes, destacam-se os resultados de pipeline projetados até 2025/26, incluindo os dados esperados sobre o orfoglipron, que tem um valor presente líquido (VPL) estimado por ação de CHF8. Além disso, o analista destacou o crescente reconhecimento da recente parceria da Roche com a Zealand Pharma, que deve desempenhar um papel significativo nas perspectivas futuras da empresa.
A parceria com a Zealand Pharma é particularmente notável, pois Verdult espera que o análogo da amilina, foco da colaboração, se torne uma terapia fundamental no tratamento da obesidade, junto com as terapias GLP-1. A perspectiva positiva do analista é ainda reforçada pela extensão das previsões de receita e lucro por ação (LPA) até o ano de 2040, capturando os potenciais benefícios de longo prazo das movimentações estratégicas da Roche.
Verdult projeta uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) para a receita e o LPA da Roche de 2025 a 2030 de 3% e 4%, respectivamente. Esta previsão é substancialmente mais alta que as estimativas de consenso para o período após 2030, sugerindo uma visão mais otimista do desempenho financeiro da Roche no longo prazo. A análise abrangente do BNP Paribas Exane posiciona a Roche como uma empresa com perspectivas promissoras, como refletido na classificação Outperform e no preço-alvo de CHF300,00. Para insights mais profundos sobre a avaliação e potencial de crescimento da Roche, incluindo 8 ProTips adicionais e análise financeira abrangente, visite InvestingPro.
Em outras notícias recentes, o estudo de Fase III MUSETTE da Roche para uma dose mais alta de Ocrevus na esclerose múltipla recidivante não atingiu seu objetivo primário, reafirmando a eficácia da dose atual de 600 mg. Apesar disso, a dose mais alta foi bem tolerada, apoiando o uso contínuo do tratamento existente. Enquanto isso, o UBS elevou a classificação das ações da Roche para Compra, aumentando o preço-alvo para CHF 338,00, citando o forte desempenho de medicamentos como Vabysmo e Ocrevus como principais impulsionadores de crescimento. O UBS também observou os potenciais benefícios do Xolair para alergias alimentares e do Elevidys fora dos EUA como fatores contribuintes para a perspectiva positiva.
Adicionalmente, a Genentech, parte do Grupo Roche, recebeu aprovação da FDA para o Susvimo no tratamento do edema macular diabético, oferecendo uma alternativa menos frequente às terapias atuais. Esta aprovação segue resultados positivos do estudo Pagoda de Fase III, que demonstrou melhorias sustentadas na visão. O Deutsche Bank elevou o preço-alvo da Roche para CHF 265,00 enquanto manteve a classificação de Venda, observando o desempenho sólido da empresa, mas destacando desafios futuros devido a expirações de patentes.
O Deutsche Bank também apontou riscos potenciais para os ganhos da Roche a partir de dados futuros sobre o Enhertu da AstraZeneca, que poderiam afetar a participação de mercado. O cenário competitivo para a Roche inclui pressões de produtos como Hemlibra e Vabysmo, exigindo monitoramento próximo pelos investidores. Esses desenvolvimentos refletem mudanças estratégicas contínuas e desafios dentro do portfólio da Roche.
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