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Na terça-feira, o BNP Paribas Exane revisou o preço-alvo das ações da Target Corporation (NYSE:TGT), reduzindo-o de $103,00 para $100,00, mantendo a classificação Underperform. O ajuste segue os resultados do quarto trimestre da empresa, que superaram as expectativas da firma. Atualmente negociada a $117,14, próximo à sua mínima de 52 semanas de $112,53, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada. Apesar do desempenho acima do esperado, persistem preocupações sobre vários desafios que podem impactar a receita e as margens futuras do varejista.
Chris Bottiglieri, do BNP Paribas Exane, expressou preocupações sobre questões que podem continuar afetando a saúde financeira da Target. Segundo Bottiglieri, a invasão competitiva é uma das principais preocupações, com outros varejistas potencialmente conquistando participação de mercado da Target. Apesar desses desafios, a Target mantém fundamentos sólidos com receita de $107,57 bilhões e um índice P/L de 12,42. Além disso, o analista destacou que o ambiente do consumidor permanece frágil, e possíveis obstáculos das tarifas podem enfraquecer ainda mais os gastos dos consumidores.
Outro fator que contribui para a perspectiva do analista é a pressão sobre as margens devido ao crescimento do e-commerce. Com o aumento contínuo das vendas online, a Target enfrenta o desafio de manter a lucratividade em um cenário onde logística e entrega são cada vez mais importantes. A empresa mantém uma margem bruta de 28,39% e demonstrou sua estabilidade financeira através de 54 anos consecutivos de aumentos de dividendos, atualmente rendendo 3,82%. Bottiglieri também observou que o investimento da Target em ativos da cadeia de suprimentos do e-commerce parece ser insuficiente, o que pode prejudicar a capacidade da empresa de competir efetivamente no espaço do varejo digital.
A classificação Underperform sugere que o BNP Paribas Exane acredita que as ações da Target não terão desempenho tão bom quanto a média das ações dentro do universo de cobertura do analista nos próximos 12 a 18 meses. Essa classificação indica ceticismo sobre a capacidade da empresa de navegar com sucesso pelos desafios mencionados.
A redução do preço-alvo das ações da Target Corporation reflete a visão do analista de que esses fatores combinados provavelmente continuarão pressionando o crescimento da receita, as margens de lucro e a avaliação geral da empresa no mercado.
Em outras notícias recentes, a Target Corporation reportou seus resultados do quarto trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de $2,41, comparado aos $2,24 previstos. A receita também excedeu as projeções, alcançando $30,9 bilhões contra os $30,65 bilhões antecipados. Apesar desses resultados fortes, analistas da Stifel e Jefferies revisaram seus preços-alvo para a Target, com a Stifel reduzindo para $130 enquanto mantém a classificação Hold, e a Jefferies reduzindo para $150 mas mantendo a classificação Buy. Ambas as firmas citaram preocupações sobre o crescimento futuro das vendas da Target e as condições macroeconômicas como fatores que influenciaram suas decisões.
Adicionalmente, a Target delineou um plano estratégico visando impulsionar as vendas multicanal até 2030, focando em capacidades digitais e melhorias na cadeia de suprimentos. A empresa planeja reimaginar categorias-chave de produtos a partir de 2025 e anunciou parcerias com marcas como Champion e Disney. O varejista também planeja abrir cerca de 20 novas lojas e remodelar as existentes em 2025. Esses desenvolvimentos fazem parte dos esforços da Target para navegar em um ambiente desafiador do consumidor e impulsionar o crescimento de longo prazo.
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