Resultados do 2º tri da Nvidia superam expectativas, mas receita de data center fica abaixo por impacto da China
Na sexta-feira, a BofA Securities ajustou sua posição sobre a Informatica (NYSE: INFA), rebaixando as ações de Compra para Neutro e reduzindo o preço-alvo para $20,00 do anterior $35,00. A revisão ocorre em resposta ao desempenho da Informatica no quarto trimestre de 2024 e perspectivas cautelosas para 2025. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém impressionantes margens brutas de 80,35% e atualmente é negociada a $17,41, sugerindo potencial de alta com base na análise de Valor Justo do InvestingPro.
Os analistas da BofA Securities citaram vários motivos para o rebaixamento, incluindo desafios de execução relacionados a renovações de clientes, sensibilidade da receita, a estratégia de transferir serviços profissionais para parceiros e impactos cambiais. Esses fatores contribuíram para uma previsão de receita para 2025 que fica 5% abaixo das estimativas de consenso. O crescimento recente da receita da empresa é de 2,81%, com a análise do InvestingPro revelando mais de 10 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Informatica.
Apesar de reconhecer o status da Informatica como uma solução comprovada de classe empresarial com benefícios potenciais de longo prazo da tecnologia de IA, a BofA Securities expressou preocupação com as questões operacionais da empresa. Eles observaram que, embora a Informatica esteja trabalhando para resolver esses desafios, pode levar vários trimestres até que as melhorias se reflitam nos fundamentos financeiros da empresa.
Os analistas também comentaram sobre o múltiplo de fluxo de caixa livre não alavancado (uFCF) da Informatica, que está atualmente com desconto e oferece alguma proteção contra baixa. No entanto, acreditam que o perfil de risco/retorno das ações está equilibrado neste momento e recomendam uma postura neutra até que haja mais previsibilidade no modelo de negócios da empresa.
Em outras notícias recentes, a Informatica foi objeto de várias revisões de analistas após seu relatório de lucros do quarto trimestre. A empresa de gestão de dados registrou lucro ajustado por ação de $0,41, superando a previsão de consenso de $0,38. No entanto, a receita do trimestre foi de $428,3 milhões, significativamente abaixo dos $456,86 milhões esperados pelos analistas. Esta perda de receita foi atribuída a taxas de renovação mais baixas e durações mais curtas de assinaturas autogerenciadas, causando uma redução de aproximadamente $46 milhões no reconhecimento de receita antecipada em relação ao ano anterior.
A Informatica também sofreu um rebaixamento dos analistas da Baird devido a preocupações com a visibilidade, mudando as ações de Superar para Neutro. A firma também reduziu o preço-alvo para $19,00 do anterior $35,00, após uma queda reportada nos resultados do Q4 e renovações mais fracas nos segmentos on-premise e cloud do negócio.
Além disso, a Cantor Fitzgerald reduziu seu preço-alvo para a Informatica para $18,00 do anterior $29,00, mantendo uma classificação Neutra para as ações. Esta revisão foi motivada pelo desempenho recente da Informatica em negócios de modernização em nuvem e o impacto das mudanças nos termos de renovação de contratos sobre a receita.
Por fim, a Truist Securities também ajustou seu preço-alvo para as ações da Informatica, reduzindo-o para $24 do anterior $34, mantendo uma classificação de Compra para as ações. Isso ocorreu após um trimestre desafiador para a empresa, com desempenho e orientação para 2025 ficando abaixo das expectativas.
Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que impactam a Informatica.
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