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Na sexta-feira, o analista George Staphos da BofA Securities ajustou o preço-alvo das ações da Avery Dennison (NYSE: AVY), reduzindo-o para $215 em comparação com os $220 anteriores, mantendo a recomendação de Compra. Atualmente negociadas a $182,49, próximo da mínima de 52 semanas de $179,20, as ações parecem subvalorizadas de acordo com a análise do InvestingPro. Staphos destacou várias razões para manter a perspectiva otimista, apesar de um desempenho mais fraco no quarto trimestre e uma orientação cautelosa para 2025.
O analista apontou para a natureza conservadora da orientação de crescimento de 10-15% da empresa para o segmento de Etiquetas Inteligentes (IL). Com dados do InvestingPro mostrando uma previsão de crescimento geral de receita de 5% para o ano fiscal de 2025 e uma pontuação de saúde financeira forte classificada como "BOA", Staphos acredita que a previsão não leva totalmente em conta os potenciais ganhos de novos lançamentos de produtos em desenvolvimento. Além disso, a orientação para categorias de alto valor (HV) parece alcançável, considerando o crescimento esperado em IL, Materiais HV e tendências em 2025 para Embelex e Vestcom.
Staphos observou ainda que as avaliações atuais da Avery Dennison são atraentes quando comparadas aos dados históricos. De acordo com a Factset, o atual índice preço/lucro (P/L) da empresa de 17x e o índice valor da empresa/EBITDA (EV/EBITDA) de 11x são notavelmente baixos quando se olha para trás até 2017.
O analista também mencionou que vários indicadores, como tendências de vestuário, movimentos cambiais, feedback de e-tailers/varejistas sobre IL, e remessas de pacotes e caixas, devem servir como referências para acompanhar o progresso da Avery Dennison ao longo de 2025. Esses fatores contribuem para a lógica por trás da manutenção da recomendação de Compra, apesar do ajuste no preço-alvo.
Em outras notícias recentes, os resultados do quarto trimestre da Avery Dennison Corporation (NYSE:AVY) ficaram ligeiramente abaixo das projeções dos analistas, com um lucro por ação ajustado de $2,38 e receita de $2,18 bilhões. Apesar disso, a empresa apresentou uma previsão positiva para o ano fiscal de 2025, esperando um lucro por ação ajustado entre $9,80 e $10,20, superando o consenso atual dos analistas. Em 2024, a Avery Dennison alcançou um crescimento de lucros de 19% com um lucro por ação ajustado de $9,43, e as vendas líquidas aumentaram 4,7% para $8,8 bilhões. A empresa também retornou $525 milhões aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações.
Além disso, o analista Jeffrey J. Zekaukas do JPMorgan elevou a recomendação das ações da Avery Dennison de Neutro para Overweight, embora com um preço-alvo reduzido de $205,00. A elevação foi motivada pela iniciativa de RFID/etiquetas inteligentes da empresa, que é vista como um impulsionador chave para o crescimento a longo prazo, apesar de uma recente desaceleração. O JPMorgan prevê uma recuperação no crescimento do setor de etiquetas inteligentes em 2025.
No entanto, o valor de mercado da Avery Dennison sofreu uma significativa reavaliação após uma perda esperada de cerca de metade do volume de pacotes domésticos diários de seu maior cliente. Como resultado, o JPMorgan ajustou sua previsão de lucro por ação para 2025 da Avery Dennison de $10,20 para $9,95. Esses são desenvolvimentos recentes que refletem o desempenho da empresa e as condições de mercado.
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