Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
O BofA Securities rebaixou a Cadre Holdings Inc. (Nova York: CDRE) de Compra para Neutro na sexta-feira, reduzindo seu preço-alvo de US$ 45,00 para US$ 38,00. A empresa com capitalização de mercado de US$ 1,47 bilhão atualmente negocia a um índice P/L de 38,5x e, de acordo com a análise do InvestingPro, o RSI das ações indica território de sobrecompra.
O rebaixamento reflete a mudança de visão do BofA sobre o potencial de crescimento da Cadre, particularmente em relação ao crescimento inorgânico, que tem sido um componente significativo da história e avaliação da empresa. Embora a empresa tenha mantido um sólido crescimento de receita de 10% nos últimos doze meses e obtido uma pontuação geral de saúde financeira "ÓTIMA" do InvestingPro, a firma espera que negócios sejam adiados ou desacelerados no ambiente atual, com custos de empréstimos aumentados.
O BofA prevê pressão sobre a capacidade da Cadre de repassar custos, junto com desafios ao crescimento orgânico. A firma projeta que as vendas totais da empresa aumentem apenas em dígitos médios ano a ano, o que acredita não mais sustentar a avaliação premium da Cadre.
A firma de pesquisa reduziu suas estimativas de lucro por ação para a Cadre para US$ 1,30 em 2025 (anteriormente US$ 1,35), US$ 1,50 em 2026 (anteriormente US$ 1,60) e US$ 1,65 em 2027 (anteriormente US$ 1,80).
O novo preço-alvo do BofA de US$ 38 é derivado de um múltiplo EV/EBITDA de 14x nas estimativas de 2026, reduzido do múltiplo anterior de 17x nas estimativas de 2025. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações parecem ligeiramente sobrevalorizadas nos níveis atuais. Descubra mais insights e 7 ProTips adicionais para CDRE no Relatório de Pesquisa Pro abrangente.
Em outras notícias recentes, a Cadre Holdings Inc. reportou um forte desempenho financeiro para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 0,23, superando significativamente a previsão de US$ 0,15. A empresa alcançou vendas líquidas de US$ 130,1 milhões, excedendo os US$ 125,52 milhões antecipados. A analista da Jefferies, Sheila Kahyaoglu, respondeu elevando o preço-alvo para a Cadre Holdings para US$ 42, mantendo a classificação de Compra, destacando a robusta execução da empresa apesar de um declínio de receita de 6%. A recente aquisição da Carr Engineering pela Cadre deve aumentar sua orientação de receita e EBITDA para 2025 em 8% e 6%, respectivamente, posicionando a empresa para maior crescimento.
A aquisição é vista como um fator-chave para a Cadre Holdings, com esforços de integração previstos para fortalecer a posição financeira da empresa. A Jefferies observou que o múltiplo EBITDA atual da Cadre está com um desconto de 2% em comparação ao mercado, sugerindo potencial para maior valorização das ações. A margem bruta da empresa melhorou em 130 pontos base ano a ano, refletindo gestão eficaz e eficiência operacional. Além disso, a Cadre Holdings forneceu uma perspectiva positiva para 2025, projetando vendas líquidas entre US$ 618 milhões e US$ 648 milhões e EBITDA ajustado variando de US$ 112 milhões a US$ 122 milhões.
A empresa continua focada em fusões e aquisições, com a recente conclusão da aquisição da Carr Engineering esperada para fortalecer sua posição no mercado. As iniciativas estratégicas e o desempenho financeiro da Cadre foram bem recebidos pelo mercado, indicando confiança dos investidores na trajetória de crescimento da empresa.
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