BofA Securities reduz preço-alvo das ações da Ingram Micro para $28

Na quarta-feira, o analista Ruplu Bhattacharya da BofA Securities ajustou o preço-alvo para a Ingram Micro (NYSE: INGM) para $28,00, mantendo a classificação de Compra para as ações da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a ação, atualmente negociada a $19,11, parece subvalorizada em comparação com seu Valor Justo, com alvos dos analistas variando entre $22 e $30. Esta importante empresa do setor de Equipamentos Eletrônicos possui uma capitalização de mercado de $4,93 bilhões. A revisão seguiu-se à divulgação dos resultados do quarto trimestre fiscal de 2024 da Ingram Micro, que superaram as estimativas de receita e lucro por ação (LPA) do mercado. No entanto, a empresa forneceu uma previsão cautelosa para o primeiro trimestre fiscal, projetando receitas de $11,6 bilhões e LPA de $0,56 no ponto médio, junto com um lucro bruto de $810 milhões, indicando margens brutas de aproximadamente 7%, consistentes trimestre a trimestre.

A Ingram Micro experimentou um crescimento robusto entre grandes clientes e empresariais, que ajudou a contrabalançar o desempenho mais fraco de clientes de pequenas e médias empresas (PMEs) e do setor público. Apesar das quedas ano a ano nas margens brutas gerais em 50 pontos base, a empresa observou vários fatores influenciando essa tendência, incluindo uma maior proporção de vendas para clientes empresariais dos EUA, que tipicamente têm uma taxa menor de agregação de serviços, além de soluções robustas para clientes e endpoints, maior contribuição de receita da região Ásia-Pacífico e preços competitivos de projetos na Índia. A análise do InvestingPro revela que as margens brutas fracas, atualmente em 7,32%, continuam sendo um desafio, com 8 ProTips adicionais disponíveis para assinantes.

A administração destacou que a dinâmica atual das margens brutas pode persistir no curto prazo, já que a demanda das PMEs permanece contida e as vendas de soluções para clientes e endpoints crescem devido aos ciclos de atualização de PCs, um segmento conhecido por margens mais baixas. A BofA Securities reafirmou sua classificação de Compra, citando desenvolvimentos positivos em soluções para clientes e endpoints, soluções avançadas como servidor, armazenamento e redes, e força contínua em serviços em nuvem. A análise abrangente do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma Pontuação de Saúde Financeira FAIR de 2,21/5, com insights detalhados disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro, que oferece análise aprofundada de mais de 1.400 ações americanas.

Em outras notícias recentes, a Ingram Micro reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação de $0,92 e receita de $13,34 bilhões. A receita da empresa aumentou 2,5% ano a ano, refletindo forte desempenho na América do Norte e na região Ásia-Pacífico. Apesar desse resultado positivo, o analista Amit Daryanani da Evercore ISI ajustou o preço-alvo das ações da empresa para $26, mantendo uma classificação In Line, após os resultados do trimestre de dezembro. O crescimento da receita da Ingram Micro foi impulsionado por notável força em produtos de servidores e armazenamento, embora produtos de rede tenham enfrentado desafios. Para o futuro, a empresa forneceu orientação para o primeiro trimestre de 2025, com vendas líquidas esperadas entre $11,43 bilhões e $11,83 bilhões, indicando um crescimento de 2,6% no ponto médio. No entanto, a orientação de LPA de $0,51 a $0,61 ficou abaixo dos $0,67 esperados, atribuída a pressões competitivas e mudanças no mix de produtos. Daryanani antecipa potencial aceleração do crescimento e expansão das margens para a Ingram Micro ao longo de 2025.

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