Vale vê chances de dividendos extras com atual preço do minério e dívida em queda
Na sexta-feira, analistas da B.Riley ajustaram sua posição sobre a Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), elevando a classificação das ações de Venda para Neutro e estabelecendo um preço-alvo de $13,00. A revisão ocorre após uma queda notável nas ações da empresa no ano, que caíram 56% em comparação com a queda de 6% do Nasdaq. Atualmente negociada a $15,55, a ação está dentro de uma ampla faixa-alvo dos analistas de $13 a $41. De acordo com dados do InvestingPro, a ação caiu quase 29% apenas na última semana, com indicadores técnicos sugerindo condições de sobrevenda.
As preocupações dos analistas sobre a Applied Optoelectronics permanecem inalteradas, incluindo dúvidas sobre a sustentabilidade da força do CATV, potencial declínio na demanda por 400G conforme a indústria migra do Hopper para o Blackwell, e a incerteza em torno do aumento do 800G, já que ainda não foi qualificado por nenhum hyperscaler. Apesar dessas questões, os analistas observaram que a Oracle se tornou um importante novo cliente em 2024, contribuindo com 12% da receita da empresa, enquanto a Microsoft continua sendo o principal cliente com 44% da receita. A análise do InvestingPro indica uma pontuação FRACA na saúde financeira geral, com a empresa atualmente consumindo caixa rapidamente - apenas dois dos mais de 14 insights disponíveis para assinantes Pro.
Os analistas acreditam que a capacidade da empresa de manter uma receita trimestral de aproximadamente $100 milhões pode ser sustentada pela Microsoft e possivelmente outro cliente hyperscaler, mesmo que as vendas de CATV diminuam em algum momento em 2025. Com receita atual de $249,37 milhões e analistas prevendo crescimento de 114% para o ano fiscal de 2025, as ações da Applied Optoelectronics estão sendo negociadas atualmente a cerca de 2 vezes a receita, o que os analistas não consideram excessivamente caro. Essa avaliação levou à decisão de elevar a classificação das ações de Venda para Neutro.
Em outras notícias recentes, a Applied Optoelectronics reportou seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2024, alinhados com as expectativas dos analistas. A empresa registrou uma perda por ação não-GAAP de $0,02 e receita de $100,3 milhões, marcando um aumento de 66% ano a ano. Este crescimento foi principalmente impulsionado pela forte demanda nos mercados de data center e CATV. Adicionalmente, a Applied Optoelectronics anunciou um Acordo de Distribuição de Ações com a Raymond James & Associates, permitindo a venda de ações ordinárias no valor de até $100 milhões. A Raymond James ajustou seu preço-alvo para a empresa para $31,00, de $36,00, mantendo a classificação Outperform apesar dos resultados financeiros mistos. A empresa está planejando investimentos significativos de capital para expandir a capacidade de produção de transceivers de alta demanda, incluindo uma projeção de $120 milhões a $150 milhões em 2025. Estes desenvolvimentos fazem parte da estratégia da Applied Optoelectronics para atender à demanda de mercado prevista, especialmente nos segmentos 800G e 1.6T. As parcerias estratégicas da empresa com grandes players como Microsoft e Amazon reforçam ainda mais seu papel no setor de tecnologia.
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