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Investing.com — Na quinta-feira, a Canaccord Genuity manteve a classificação de "Hold" (Manter) para as ações da Hudson Technologies (NASDAQ:HDSN) e elevou o preço-alvo para US$ 6,75, ante os US$ 6,25 anteriores. O ajuste reflete uma perspectiva otimista após o crescimento do volume de vendas reportado pela Hudson no primeiro trimestre de 2025, marcando o segundo trimestre consecutivo de tal aumento. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "ÓTIMA" de saúde financeira de 3,4, apesar de sua receita ter diminuído cerca de 18% nos últimos doze meses. Embora o desempenho financeiro da empresa continue sendo afetado por condições desafiadoras de preços no mercado de refrigerantes, particularmente para hidrofluorocarbonetos (HFCs), a análise atual sugere que a ação pode estar subvalorizada.
A análise da Canaccord Genuity indica que, embora as pressões sobre os preços tenham persistido, há potencial para melhoria, conforme sugerido por comentários recentes da administração. No entanto, não se espera clareza sobre as tendências de preços até meados do verão. Enquanto isso, a Hudson Technologies está explorando ativamente oportunidades de aquisição para aproveitar seu substancial saldo de caixa, que é de US$ 81 milhões. A análise do InvestingPro mostra que a empresa possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, com um forte índice de liquidez corrente de 4,09x, indicando excelente liquidez. A empresa também tem aproximadamente US$ 5,5 milhões restantes em seu programa aprovado de recompra de ações para 2025.
O preço-alvo revisado de US$ 6,75 é baseado em um múltiplo de 14,8 vezes o preço/lucro (P/L) aplicado à estimativa atualizada da Canaccord Genuity para o lucro por ação (LPA) de 2025 de US$ 0,46. A empresa atualmente negocia a um índice P/L de 11,44x e um EV/EBITDA de 6,44x. A estratégia da Hudson Technologies inclui potenciais fusões e aquisições, visando distribuidores de pequeno a médio porte, empresas de recuperação e prestadores de serviços de equipamentos de HVAC. No entanto, a firma observou que atualmente há poucas oportunidades desse tipo disponíveis.
A abordagem proativa da empresa para gerenciar suas reservas de caixa e o potencial para uma mudança positiva nos preços dos refrigerantes contribuem para a avaliação atualizada da Canaccord Genuity. A administração da Hudson Technologies também está considerando utilizar os fundos restantes em seu programa de recompra de ações, o que poderia fornecer suporte adicional ao valor das ações.
Os investidores estarão observando atentamente quaisquer desenvolvimentos no ambiente de preços de refrigerantes e quaisquer movimentos que a Hudson Technologies faça em termos de aquisições ou recompras de ações. A resposta do mercado a essas estratégias e às condições econômicas em evolução serão fatores-chave no desempenho da empresa daqui para frente.
Em outras notícias recentes, a Hudson Technologies divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando resultados mistos. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,06, ficando abaixo da previsão dos analistas de US$ 0,08. No entanto, a Hudson Technologies superou as expectativas de receita, reportando US$ 55,3 milhões contra os US$ 53,9 milhões antecipados. Apesar de um declínio de receita de 15% ano a ano, a empresa mantém uma forte posição financeira com US$ 81 milhões em caixa e sem dívidas. A empresa está ativamente focada na transição para refrigerantes com menor potencial de aquecimento global (GWP) e fortaleceu sua posição no mercado através da aquisição estratégica da USA Refrigerants. Em desenvolvimentos relacionados, a Hudson Technologies continua a aprimorar seu negócio de recuperação em meio às transições da indústria, e analistas de empresas como Craig Hallum observaram desafios como interrupções na cadeia de suprimentos e tarifas afetando a estabilidade dos preços. A empresa permanece otimista sobre oportunidades de crescimento a longo prazo na indústria de refrigerantes em evolução. A Hudson Technologies planeja continuar seu programa de recompra de ações como parte de sua estratégia de alocação de capital.
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