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Na quinta-feira, analistas da Canaccord Genuity mantiveram sua recomendação de compra e preço-alvo de $28,00 para a PENN Entertainment Inc (NASDAQ: PENN), após o anúncio de resultados sólidos no quarto trimestre. O desempenho foi impulsionado pela diversidade geográfica de seus cassinos físicos e maior engajamento em sua plataforma digital, que ajudou a contrabalançar a concorrência intensificada em determinados mercados. De acordo com dados do InvestingPro, a PENN é negociada atualmente a $20,39 com capitalização de mercado de $3,05 bilhões, sugerindo potencial de alta em relação às metas dos analistas, apesar de operar com dívida significativa de $11,3 bilhões.
A PENN Entertainment apresentou perspectivas para o varejo físico para o ano fiscal de 2025 alinhadas com as expectativas do mercado. No entanto, enquanto as previsões de receita digital superaram o consenso, a orientação do EBITDA digital ficou abaixo. A empresa prevê que as perdas do segmento Interativo diminuirão sequencialmente até o terceiro trimestre, levando ao seu primeiro trimestre lucrativo no Q4. A PENN reafirmou sua projeção de lucratividade do segmento Interativo até 2026. A análise do InvestingPro revela que a pontuação atual de saúde financeira da empresa é classificada como FRACA, com cinco analistas revisando recentemente para baixo as estimativas de lucros para o próximo período.
A administração da PENN reconheceu o progresso mais lento que o desejado de sua plataforma ESPN BET, afirmando que ainda não atingiu seu objetivo inicial de garantir uma posição de liderança no mercado. Indicaram que, se avanços significativos não forem alcançados este ano, a empresa considerará revisar a estrutura de custos do segmento Interativo.
A empresa também está avançando com seus planos de expansão física. O novo Hollywood Casino Joliet deve abrir no quarto trimestre de 2025, dentro do orçamento e antes do cronograma. Além disso, os outros três projetos de crescimento da PENN estão programados para serem lançados no primeiro semestre de 2026.
Os analistas da Canaccord Genuity destacaram o atraente perfil de risco/retorno para investidores na atual avaliação da PENN. Eles enfatizaram que os próximos projetos de crescimento físico estão posicionados para impulsionar o crescimento do negócio principal de cassinos regionais, coincidindo com a movimentação do segmento Interativo em direção à lucratividade sustentável. Assinantes do InvestingPro podem acessar métricas detalhadas de avaliação, incluindo o alto múltiplo EV/EBITDA de 32,05x e análise abrangente da saúde financeira.
Em outras notícias recentes, a PENN Entertainment reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa anunciou um lucro por ação (LPA) de -0,44, abaixo dos -0,29 esperados, e reportou receita de $1,4 bilhão, inferior aos $1,69 bilhões previstos. Apesar desses contratempos, a PENN Entertainment mantém-se otimista sobre seu futuro, com planos de lançar novos produtos e expandir sua participação de mercado em 2025. A empresa pretende atingir o ponto de equilíbrio em seu segmento digital até o final de 2025. A PENN Entertainment também anunciou sua intenção de recomprar pelo menos $350 milhões em ações este ano. Analistas do Deutsche Bank e outras instituições demonstraram interesse nos planos estratégicos da empresa, particularmente em relação à sua parceria com a ESPN e esforços de expansão de mercado. O segmento interativo da empresa reportou uma notável perda de EBITDA, destacando desafios contínuos. No entanto, a PENN Entertainment está otimista quanto a alcançar lucratividade em seu segmento digital até o quarto trimestre de 2025.
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