MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Na segunda-feira, o analista Thomas Blakey, da Cantor Fitzgerald, atualizou o preço-alvo da monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY) para 380 USD, representando um aumento significativo em relação ao alvo anterior de 292 USD. A firma manteve sua classificação Overweight para a ação. Atualmente, a ação é negociada a 326,58 USD, tendo subido impressionantes 28,5% apenas na última semana. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada acima do seu Valor Justo, com 14 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes. O ajuste de Blakey segue um período de fortes indicadores de desempenho para a empresa, incluindo um churn bruto recorde baixo e impressionantes indicadores-chave de desempenho (KPIs) de grandes clientes que mostraram aceleração no quarto trimestre de 2024. A empresa mantém uma saúde financeira robusta com uma impressionante margem bruta de 89,5% e demonstrou forte crescimento de receita de 33,9% nos últimos doze meses.
O analista destacou que as tendências desde novembro têm sido robustas em vários segmentos de clientes, como pequenas e médias empresas (PMEs) e grandes clientes. A mudança na linearidade das vendas no quarto trimestre, conforme a empresa se moveu para o mercado superior, resultou na transição de alguns negócios maiores de novembro para dezembro. Essa mudança estratégica contribuiu para a aceleração do número de clientes, receita média por cliente (ARPC) e receita recorrente anual (ARR) entre clientes maiores. Com um forte índice de liquidez corrente de 2,67 e mais caixa do que dívida em seu balanço, os dados do InvestingPro mostram que a monday.com está bem posicionada para apoiar suas iniciativas de crescimento.
Além disso, o lançamento do recurso Service da monday.com, embora um pouco mais tarde do que o esperado, teve um início forte. O uso de IA na plataforma registrou um aumento acentuado no quarto trimestre de 2024. Curiosamente, a empresa não está atualmente cobrando pelo uso de IA, optando por um modelo de preços baseado no consumo.
A orientação da administração para o ano calendário de 2025 foi caracterizada como "responsável" durante a teleconferência de resultados. A previsão não inclui receita de IA e sugere um crescimento percentual entre médio e alto teens para 2025, excluindo preços e contribuições de novos produtos. Blakey vê essa estimativa como conservadora em comparação com o crescimento de 25% alcançado no ano calendário de 2024.
Em outras notícias recentes, a monday.com tem sido o foco de várias firmas de análise, todas aumentando seus preços-alvo após os impressionantes resultados do quarto trimestre da empresa. O Goldman Sachs estabeleceu seu alvo em 400 USD, mantendo a classificação Compra, citando o forte desempenho da empresa, incluindo um aumento de 32% na receita ano a ano. A Cowen elevou seu preço-alvo para 385 USD, observando uma perspectiva positiva devido à estabilização de fatores macroeconômicos e aceleração do crescimento nos Estados Unidos. A Needham também aumentou seu preço-alvo para 400 USD, destacando o crescimento da empresa e a demanda consistente, especialmente de clientes maiores. A DA Davidson elevou seu alvo para 350 USD, mantendo a classificação Neutral, reconhecendo o forte relatório de ganhos da empresa. Por fim, a Canaccord Genuity aumentou seu alvo para 375 USD, mantendo sua classificação Compra, reconhecendo o robusto potencial de crescimento da empresa e seu posicionamento favorável no mercado.
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