Na quarta-feira, a Cantor Fitzgerald iniciou a cobertura da Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) com uma classificação Overweight e um preço-alvo de $60,00, citando a crescente importância dos investimentos em segurança de dados. De acordo com os dados do InvestingPro, sete analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, com metas de analistas variando de $37 a $70 por ação. A empresa atualmente mantém impressionantes margens de lucro bruto de 84,06%.
A firma destacou várias tendências que impulsionam esse foco, incluindo a adoção de cargas de trabalho de IA e ML, o crescimento dos volumes de dados e os desafios das ferramentas de segurança de perímetro na prevenção de movimentos laterais por atores maliciosos. Espera-se que essas tendências, combinadas com a mudança para ambientes de nuvem híbrida e avanços tecnológicos que melhoram a experiência do usuário, contribuam para o desempenho da Varonis.
O analista observou que o feedback dos parceiros sobre a tecnologia GenAI da Varonis indica que é um tópico-chave nas discussões, o que se prevê que afetará significativamente a Receita Recorrente Anual (ARR) da empresa no ano fiscal de 2025. Com uma capitalização de mercado de quase $5 bilhões e crescimento de receita de 12,07% nos últimos doze meses, a Varonis mostra um impulso promissor.
Os assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 30 métricas financeiras adicionais e insights sobre a trajetória de crescimento da Varonis. No curto prazo, a firma vê o Managed Data Detection & Response (MDDR), a transição de licenças perpétuas para SaaS e a aquisição de novos clientes como fatores contínuos que impulsionarão o crescimento da ARR.
Olhando para o futuro, a Cantor Fitzgerald espera que a Varonis se beneficie de uma forte execução, um Mercado Total Endereçável (TAM) em expansão e uma vantagem competitiva no mercado. Acredita-se que esses fatores posicionem a Varonis para um crescimento de receita de vários anos na faixa percentual de altos teens a baixos vinte.
O preço-alvo de $60 é baseado em um múltiplo de 11,8 vezes a receita estimada para o ano fiscal de 2025. A análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação está atualmente avaliada de forma justa, com uma pontuação de Saúde Financeira RAZOÁVEL baseada em uma análise abrangente de múltiplos indicadores financeiros.
A declaração do analista forneceu uma justificativa clara para a classificação Overweight: "Estamos iniciando a cobertura com uma classificação Overweight e um preço-alvo de 12 meses de $60 baseado em 11,8x a receita estimada para o ano fiscal de 2025." Isso reflete a confiança da firma no potencial da Varonis para crescimento sustentado e liderança de mercado no setor de segurança de dados.
Em outras notícias recentes, a Varonis Systems demonstrou um crescimento robusto em seus resultados do terceiro trimestre de 2024, com a Receita Recorrente Anual (ARR) atingindo $610 milhões, marcando um aumento de 18% ano a ano. Esse crescimento coincide com a transição bem-sucedida da empresa para um modelo de Software as a Service (SaaS), agora compreendendo 43% do ARR total. A empresa reportou receitas totais de $148,1 milhões para o trimestre, um aumento de 21% em relação ao ano anterior, e uma melhoria significativa no fluxo de caixa livre para $88,6 milhões.
Apesar de algumas pressões de custos operacionais, a Varonis Systems elevou sua orientação de ARR para o ano inteiro e espera um crescimento contínuo da receita. As perspectivas da empresa sugerem uma aceleração nas conversões para SaaS e crescimento da receita até 2025 e 2026. A postura neutra da Piper Sandler sobre a Varonis Systems sugere uma perspectiva equilibrada sobre a ação, indicando um potencial igualmente ponderado para riscos de alta e baixa.
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