MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Investing.com — Na sexta-feira, o analista Carter Gould da Cantor Fitzgerald manteve uma classificação Neutra para as ações da Amgen com um preço-alvo de US$ 305,00. A gigante da biotecnologia, com uma capitalização de mercado superior a US$ 150 bilhões, demonstrou forte saúde financeira de acordo com as métricas do InvestingPro, mantendo uma sequência de 14 anos de aumentos de dividendos e oferecendo atualmente um rendimento de 3,35%. A avaliação de Gould seguiu os resultados financeiros do primeiro trimestre da Amgen, que superaram as estimativas de consenso tanto para receita quanto para lucro por ação. A empresa reportou um aumento inesperado na receita de US$ 124 milhões e lucros de 64 centavos por ação em comparação com o consenso da Visible Alpha. Este desempenho se baseia no impressionante crescimento de receita de 18,6% da Amgen nos últimos doze meses, com receita total atingindo US$ 33,4 bilhões.
Os resultados positivos foram atribuídos a vários benefícios pontuais e produtos que atualmente enfrentam concorrência de biossimilares. Especificamente, o desempenho superior nas vendas foi impulsionado por Otezla, Prolia/Xgeva, e pelos próprios biossimilares da Amgen, Wezlana e Pavblu. Apesar desses ganhos, o desempenho da Amgen em seu portfólio de Doenças Raras não atendeu às expectativas, com notáveis declínios sequenciais nas vendas de Tepezza em US$ 68 milhões e Krystexxa em US$ 56 milhões. O analista apontou a dinâmica de estoque como a razão para a queda.
Gould enfatizou que o segundo trimestre seria particularmente importante para o segmento de Doenças Raras, que é previsto para ser a divisão de crescimento mais rápido da Amgen em 2025, replicando seu padrão de crescimento de 2024. Os resultados do próximo trimestre são esperados como um indicador significativo de desempenho para este segmento-chave do negócio.
Em seus comentários, Gould observou que o relatório do primeiro trimestre não alterou a tese fundamental para a Amgen ou apresentou surpresas. No entanto, o desempenho de Pavblu foi destacado como notavelmente impressionante. O preço-alvo reiterado de US$ 305,00 de Gould reflete sua postura neutra contínua sobre as ações da empresa de biotecnologia.
Em outras notícias recentes, a Amgen Inc (NASDAQ:AMGN). reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas com um LPA de US$ 4,90, comparado aos US$ 4,29 previstos. A empresa também excedeu as projeções de receita, reportando US$ 8,15 bilhões contra os US$ 8,09 bilhões antecipados, marcando um aumento de 9% ano a ano. O portfólio de biossimilares contribuiu significativamente para este crescimento, com um aumento de receita de 35% para US$ 700 milhões. Apesar desses fortes resultados financeiros, as ações da Amgen experimentaram um declínio. A empresa continua focada em expandir sua presença internacional e avançar seu pipeline em estágio avançado, com expectativas de aumentar as despesas não-GAAP de P&D em aproximadamente 20% este ano.
No âmbito das avaliações de analistas, os planos estratégicos e a saúde financeira da Amgen foram destacados, com vários analistas observando o robusto portfólio da empresa e o pipeline promissor. No entanto, as pressões competitivas no mercado de biossimilares e os desafios regulatórios na expansão internacional permanecem áreas de preocupação. A empresa também fez investimentos significativos em instalações de fabricação nos EUA, com quase US$ 2 bilhões alocados para expansões em Ohio e Carolina do Norte. A Amgen continua a enfatizar seu compromisso com a inovação e o crescimento a longo prazo, com uma orientação de receita para 2025 estabelecida entre US$ 34,3 bilhões e US$ 35,7 bilhões.
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