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Na sexta-feira, o analista Thomas Blakey, da Cantor Fitzgerald, ajustou o preço-alvo da NICE Systems Ltd (NASDAQ:NICE) para $161, ante os $176 anteriores, mantendo a classificação Neutral para a ação. A ação, que caiu cerca de 13% na última semana e está sendo negociada próxima à sua mínima de 52 semanas, parece subvalorizada segundo análise da InvestingPro. A revisão seguiu o relatório de resultados do quarto trimestre de 2024 da NICE, que demonstrou forte desempenho no setor de Crimes Financeiros e Compliance (FCC) e um aumento na receita de Produtos. No entanto, as receitas de Experiência do Cliente (CX) e Cloud ficaram abaixo das expectativas, apesar da administração ter notado uma melhora no quarto trimestre.
A administração da NICE atribuiu o aumento da receita no quarto trimestre aos ciclos de vendas estendidos para negócios maiores e mais complexos, um forte aumento sazonal nos setores de Saúde e varejo, e resultados melhores que o esperado da aquisição da LiveVox, provedora de soluções de contact center em nuvem. A empresa mantém fundamentos sólidos com margem bruta saudável de 67% e fluxos de caixa robustos que cobrem adequadamente as obrigações de dívida. Para o ano calendário de 2025, a NICE forneceu orientação mais conservadora que as expectativas do mercado, prevendo crescimento de 12% na receita Cloud em comparação com os 17% antecipados pelos analistas da FactSet.
A empresa também espera pressão contínua nos ciclos de vendas durante 2025 devido à complexidade e tamanho dos negócios impulsionados por IA, que tendem a levar mais tempo para serem finalizados. Além disso, a NICE prevê menor sazonalidade no segundo semestre de 2025. Quanto às métricas financeiras, a empresa projeta percentuais de margem bruta estáveis ano a ano e uma expansão marginal na margem EBIT, que é menor que a média de seis anos. Essa perspectiva cautelosa é atribuída aos investimentos estratégicos da empresa em inteligência artificial, visando impulsionar o crescimento percentual de dois dígitos do EPS no longo prazo, apesar da desaceleração no crescimento Cloud no curto prazo.
Em outras notícias recentes, a NICE Systems reportou seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2024, apresentando lucro por ação não-GAAP de $3,02, superando a estimativa consensual de $2,95. A empresa também reportou receita não-GAAP de $722 milhões, excedendo as expectativas e marcando um aumento de 16% ano a ano. Contudo, a orientação da empresa para o crescimento da receita cloud em 2025 de 12% ficou abaixo do consenso esperado de 17,6%, contribuindo para ajustes nos preços-alvo dos analistas. A Mizuho Securities reduziu seu preço-alvo para a NICE Systems para $185, ante $220, enquanto a Jefferies revisou seu alvo para $173, ante $200, ambas citando preocupações com a perspectiva conservadora da empresa. Apesar desses ajustes, a Mizuho manteve a classificação Outperform, enfatizando as métricas de avaliação da NICE Systems. Os analistas da JMP mantiveram sua classificação Market Outperform e preço-alvo de $300, destacando o forte crescimento da receita e desempenho do fluxo de caixa livre da empresa. A DA Davidson também ajustou seu preço-alvo para $200, ante $225, mas manteve a classificação Buy, reconhecendo os investimentos estratégicos da NICE Systems em inteligência artificial e capacidades de plataforma.
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