Cantor mantém preço-alvo de $60 para ações da Varonis após resultados do 4T24

Na quarta-feira, a Varonis Systems Inc. (NASDAQ:VRNS) teve sua classificação e preço-alvo reafirmados pela Cantor Fitzgerald, após a divulgação dos resultados financeiros do quarto trimestre de 2024. Os analistas da Cantor Fitzgerald mantiveram a classificação Overweight e o preço-alvo de $60,00 para as ações da empresa, bem acima do preço atual de negociação de $42,30. A ação está atualmente sendo negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de $41,13, embora a análise do InvestingPro sugira que as ações estão sobrevalorizadas nos níveis atuais.

A Varonis Systems reportou resultados mistos para o quarto trimestre de 2024, com a receita recorrente anual (ARR) e o fluxo de caixa livre superando as expectativas do consenso FactSet. A empresa mantém impressionantes margens brutas de 84,06% e alcançou um crescimento de receita de 12,07% nos últimos doze meses. No entanto, a receita e as margens operacionais da empresa não atingiram os números esperados. Segundo a Cantor Fitzgerald, o desempenho abaixo do esperado é resultado direto dos desafios associados à transição da Varonis para um modelo de negócios SaaS (Software as a Service). Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e potencial de crescimento da Varonis, os assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes e ProTips adicionais.

Apesar dos resultados mistos, a Cantor Fitzgerald expressou uma perspectiva positiva sobre o futuro da empresa. A firma destacou que a Varonis forneceu uma previsão para o ano fiscal de 2025 que parece conservadora. A empresa prevê um crescimento de 12% na receita total, um aumento de 15,5% no ARR e margens operacionais em torno de 0,9% no ponto médio. Embora atualmente não seja lucrativa, os dados do InvestingPro mostram que os analistas esperam que a empresa alcance lucratividade este ano, com uma previsão de lucro por ação de $0,32 para 2024.

A reafirmação da classificação Overweight e do preço-alvo de $60,00 é baseada na confiança da firma no desempenho da Varonis e em sua transição contínua para um modelo SaaS. A posição da Cantor Fitzgerald permanece inalterada apesar da receita e da margem operacional abaixo do esperado no trimestre mais recente.

Investidores e observadores do mercado continuarão acompanhando a Varonis Systems enquanto ela continua a navegar em sua transição para SaaS e se esforça para atingir as previsões estabelecidas para o próximo ano fiscal. O progresso da empresa nessa transformação deve ser um fator-chave em seu desempenho financeiro futuro.

Em outras notícias recentes, a Varonis Systems foi objeto de vários ajustes de analistas. O Morgan Stanley revisou seu preço-alvo para a Varonis para $54, mantendo a classificação Overweight, após o anúncio da empresa de um aumento de 18% na Receita Recorrente Anual (ARR) em relação ao ano anterior. O crescimento do ARR da empresa é atribuído principalmente a um mix maior que o esperado de vendas SaaS. A Varonis também reportou um robusto Fluxo de Caixa Livre (FCF) de $109 milhões para o ano completo.

Enquanto isso, a Cantor Fitzgerald iniciou a cobertura da Varonis com um preço-alvo de $60 e classificação Overweight, citando a crescente importância dos investimentos em segurança de dados. A firma prevê que a tecnologia GenAI da Varonis impactará significativamente o ARR da empresa no ano fiscal de 2025. A Cantor Fitzgerald espera que a Varonis experimente um crescimento de receita plurianual na faixa percentual de alta adolescência a baixa vintena.

Por outro lado, a Piper Sandler reduziu seu preço-alvo para a Varonis de $55 para $50, mantendo a classificação Neutral. Os analistas da firma acreditam que a atual avaliação das ações da Varonis reflete precisamente os fundamentos subjacentes da empresa, que mostram uma trajetória de crescimento em desaceleração. A análise da Piper Sandler projeta uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de receita de 20,2% em cinco anos até o ano calendário 2029.

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