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Investing.com - A CFRA elevou seu preço-alvo para o The Carlyle Group LP (NASDAQ:CG) para US$ 58,00, de US$ 54,00, mantendo a recomendação de Compra para as ações. Atualmente negociadas a US$ 51,24, a análise do InvestingPro sugere que as ações estão subvalorizadas, com a empresa apresentando uma pontuação de saúde financeira "BOA".
A firma de pesquisa citou os primeiros sinais de recuperação na monetização de private equity nas últimas semanas como um fator-chave que sustenta sua perspectiva mais otimista. A CFRA manteve suas estimativas de lucro por ação de US$ 4,25 para 2025 e US$ 4,80 para 2026, que permanecem acima das estimativas de consenso de US$ 4,00 e US$ 4,65, respectivamente. A empresa, com uma capitalização de mercado de US$ 18,5 bilhões, demonstrou forte desempenho com um retorno de 31% no último ano.
A CFRA observou que o Carlyle e seus pares precisam melhorar a saída de empresas de private equity para acelerar a captação de recursos junto a investidores institucionais. A firma aplicou um índice preço/lucro futuro de 12,1x em comparação com o P/L de 10 anos de 12,2x para chegar ao novo preço-alvo.
A firma de pesquisa destacou que as oportunidades de saída por meio de vendas comerciais para compradores corporativos têm sido mais lentas do que o necessário, forçando os fundos de private equity a dependerem mais fortemente do mercado secundário de buyout para saídas.
A CFRA espera que os mercados de capitais se tornem mais ativos para captação de recursos e monetização de investimentos de private equity em 2025, após um período de atividade reduzida para empresas de gestão de ativos alternativos em 2023-2024, observando preocupações sobre possíveis tarifas congelando os mercados de ações públicas.
Em outras notícias recentes, o Carlyle Group reportou resultados financeiros recordes para o primeiro trimestre de 2025, com ganhos relacionados a taxas atingindo US$ 311 milhões, um aumento de 17% em relação ao ano anterior. Os ativos sob gestão da empresa atingiram um novo recorde de US$ 453 bilhões, refletindo um crescimento de 6% ano a ano. O Carlyle também viu entradas significativas de US$ 50 bilhões no último ano, incluindo US$ 14 bilhões apenas no primeiro trimestre. Em um movimento estratégico, o Carlyle e a Diversified Energy Company anunciaram uma parceria para investir até US$ 2 bilhões em ativos de gás natural e petróleo nos EUA, combinando a expertise financeira do Carlyle com as capacidades operacionais da Diversified.
A Goldman Sachs manteve a recomendação de Compra para o Carlyle Group, estabelecendo um preço-alvo de US$ 51,75, citando otimismo sobre as perspectivas de crescimento da empresa em várias áreas estratégicas. Enquanto isso, a Keefe, Bruyette & Woods aumentou seu preço-alvo para as ações do Carlyle Group de US$ 43 para US$ 45, após um relatório de ganhos que superou as expectativas em US$ 0,18. O relatório destacou os maiores ganhos relacionados a taxas do Carlyle e os esforços bem-sucedidos de captação de recursos. Esses desenvolvimentos sublinham o robusto desempenho financeiro do Carlyle e as iniciativas estratégicas voltadas para impulsionar o crescimento nas receitas relacionadas a taxas e expandir os ativos sob gestão.
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