Braskem e Unipar confirmam negociação sobre ativos e ações disparam
Investing.com - A CFRA iniciou a cobertura das ações da Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS) com recomendação de venda e um preço-alvo de US$ 61,00, citando preocupações sobre a forte dependência da empresa em relação à Apple e pressões competitivas no mercado de semicondutores de radiofrequência (RF). A ação, atualmente negociada a US$ 67,17, caiu mais de 22% no acumulado do ano e 29% nos últimos 12 meses. De acordo com a análise do InvestingPro, a Skyworks mantém uma pontuação "BOA" em Saúde Financeira geral, embora os analistas prevejam queda nas vendas no ano atual.
O preço-alvo da empresa de pesquisa representa um múltiplo de preço/lucro de 12,2x sobre a estimativa de lucro por ação do ano calendário de 2027 de US$ 5,02, o que está abaixo das médias históricas futuras de três anos e 10 anos da empresa, de 12,8x e 14x, respectivamente.
A CFRA elevou sua estimativa de lucro por ação para o ano fiscal de 2025 para US$ 5,56, de US$ 4,95, e sua previsão para o ano fiscal de 2026 para US$ 4,22, de US$ 4,08, após os resultados do trimestre de junho da Skyworks terem superado as expectativas, enquanto iniciou uma estimativa para o ano fiscal de 2027 de US$ 4,97.
Apesar de reconhecer o impulso positivo nos mercados não móveis da Skyworks e os esforços de disciplina de custos, a CFRA expressou preocupação com a perda de aproximadamente 15%-20% de conteúdo da Apple no próximo ciclo do iPhone 17, observando que a Apple representa mais de 60% das vendas da Skyworks.
A empresa de pesquisa indicou que vê melhores oportunidades de investimento em empresas de semicondutores expostas à construção de infraestrutura de IA e aquelas com maior potencial de crescimento de conteúdo por dispositivo em mercados não relacionados à IA, acrescentando que, embora a Skyworks possa voltar a crescer até o ano fiscal de 2027, esse prazo representa um "horizonte de tempo longo para os investidores e não traz certeza real, dadas as crescentes pressões competitivas em todo o espaço de RF".
Em outras notícias recentes, a Skyworks Solutions relatou fortes resultados financeiros para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, superando as previsões de lucros e receitas. O lucro por ação da empresa atingiu US$ 1,33, excedendo a previsão de US$ 1,24, com receita de US$ 965 milhões, acima dos US$ 940,85 milhões esperados. Além disso, a Skyworks forneceu orientações para o trimestre de setembro com expectativas de receita de US$ 1,02 bilhão, superando as estimativas de consenso de US$ 883 milhões. Em resposta a esses desenvolvimentos, o Mizuho reduziu seu preço-alvo para a Skyworks Solutions para US$ 70, de US$ 75, citando obstáculos de conteúdo do iPhone, mas mantendo uma classificação Neutra. Da mesma forma, o Morgan Stanley ajustou seu preço-alvo para a empresa para US$ 65, de US$ 68, mantendo uma classificação Equalweight. A empresa observou que a cadeia de suprimentos de smartphones teve desempenho melhor do que o esperado, impulsionado em parte pela força real da demanda. Esses desenvolvimentos recentes destacam as avaliações e ajustes contínuos dos analistas em resposta ao desempenho da Skyworks Solutions e às condições de mercado.
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