Na quarta-feira, o Citi elevou as ações da Quidel Corp (NASDAQ:QDEL) de Neutro para Compra, aumentando o preço-alvo para 50$ dos anteriores 44$. A empresa cita a melhoria na execução da gestão, particularmente na redução de custos e na reconstrução da margem EBITDA ajustada, bem como uma avaliação considerada atrativa quando comparada ao histórico da empresa e seus pares. Atualmente negociada a 38,50$, a ação parece subvalorizada de acordo com a análise do InvestingPro, com alvos dos analistas variando de 38$ a 64$.
A Quidel passou por mudanças significativas no último ano, incluindo a substituição do CEO anterior e de outras posições-chave de gestão. O novo CEO, Brian Blaser, tem sido creditado por acelerar os esforços de reestruturação para realinhar custos e melhorar as margens de lucro.
Durante o terceiro trimestre de 2024, a Quidel reportou uma receita 85 milhões acima do esperado e uma margem EBITDA ajustada 370 pontos base acima das expectativas, impulsionadas pela força nos negócios de Laboratórios e Medicina de Transfusão, bem como por uma receita respiratória maior que o previsto. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 1,38, embora opere com dívida significativa, como revelado em uma das várias dicas exclusivas ProTips disponíveis para assinantes.
A empresa também restabeleceu sua orientação para o ano fiscal de 2024, projetando vendas entre 2,75 e 2,80 bilhões $, o que representaria um declínio ano a ano de 8,3% a 6,6%, e uma margem EBITDA ajustada entre 19,3% e 19,6%, refletindo um declínio ano a ano de 480 a 450 pontos base. O declínio nas vendas e margens é principalmente atribuído à diminuição nos testes de COVID no ponto de atendimento, que anteriormente contribuíam para margens corporativas acima da média.
Apesar dos desafios atuais, os analistas do InvestingPro preveem um retorno à lucratividade este ano. Para análises detalhadas e mais insights, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro, disponível para mais de 1.400 ações americanas, incluindo a Quidel.
Apesar do desempenho menor que o inicialmente esperado para o ano fiscal de 2024, o Citi acredita que a estratégia da nova gestão e o compromisso com a melhoria das margens posicionam a Quidel favoravelmente para o ano fiscal de 2025.
Espera-se que os benefícios das ações de redução de custos iniciadas na segunda metade de 2024 se materializem e contribuam para a saúde financeira da empresa no ano seguinte. Com uma margem de lucro bruto de 47,57% e um EBITDA de 586,5 milhões $ nos últimos doze meses, a empresa mostra potencial de recuperação.
Em outras notícias recentes, a QuidelOrtho Corporation reportou os lucros do terceiro trimestre de 2024, revelando uma receita de 727 milhões $ e um EBITDA ajustado de 171 milhões $. O lucro por ação (LPA) diluído ajustado da empresa foi reportado em 0,85$.
Para o ano completo de 2024, a QuidelOrtho espera uma receita entre 2,75 bilhões $ e 2,80 bilhões $, e um LPA diluído ajustado entre 1,69$ e 1,91$. Esses resultados vêm em meio a mudanças de liderança, incluindo Jonathan Siegrist como novo CTO e Lee Bowman como CHRO, enquanto a empresa visa uma economia de custos de 100 milhões $ até meados de 2025.
Além disso, a Jefferies iniciou a cobertura da Quidel com uma classificação de Manter e um preço-alvo de 43$, reconhecendo os esforços contínuos de melhoria do desempenho financeiro da empresa. A firma notou o significativo fardo da dívida da Quidel, mas também projetou crescimento do lucro líquido para o ano.
Por fim, o CFO da QuidelOrtho, Joseph M. Busky, experimentou um aumento significativo em seu salário base, refletindo seu papel expandido e novas responsabilidades de TI. O conselho de administração da empresa confirmou este aumento de 586.328$ para 680.000$, alinhando a compensação com o escopo das funções executivas.
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