Citi eleva ações da Steven Madden para Compra com recuperação de margens e aquisição da KG

Publicado 17.07.2025, 07:31
Citi eleva ações da Steven Madden para Compra com recuperação de margens e aquisição da KG

Investing.com - O Citi elevou a classificação da Steven Madden (NASDAQ:SHOO) de Neutro para Compra na quinta-feira, aumentando seu preço-alvo para US$ 32,00 de US$ 26,00. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas ao preço atual de US$ 24,58, sendo negociadas a apenas 10,5 vezes o lucro, apesar de manter fortes métricas de saúde financeira.

A elevação ocorre enquanto o Citi espera que os resultados do segundo trimestre da empresa de calçados, programados para 23 de julho, marquem o ponto mais baixo para as margens em meio à significativa pressão tarifária este ano. A firma antecipa recuperação de margens no ano fiscal de 2026, à medida que a Steven Madden supera as altas taxas tarifárias da China, que chegaram a 145% em alguns casos durante o segundo trimestre de 2025. A empresa atualmente mantém uma saudável margem de lucro bruto de 41,1% e opera com um nível moderado de dívida, como destacado na análise abrangente do InvestingPro.

O Citi projeta que a Steven Madden alcançará margens brutas superiores a 40% no ano fiscal de 2026, representando uma melhoria de 100 pontos base em relação ao ano anterior. A firma prevê lucro por ação para o ano fiscal de 2026 de pelo menos US$ 2,15, significativamente acima da estimativa consensual de US$ 1,84.

A empresa de pesquisa acredita que o mercado está subestimando os benefícios da aquisição da KG, que o Citi espera que contribua para um aumento de receita de 12% no ano fiscal de 2026, em comparação com a estimativa consensual de crescimento de 7%. Adicionalmente, o Citi observa que uma mudança favorável na moda em direção a sapatos sociais e distanciando-se de tênis deve beneficiar o negócio principal da Steven Madden. A empresa já demonstrou forte crescimento de receita de 10,3% nos últimos doze meses, com dados do InvestingPro mostrando sete insights adicionais sobre o potencial de crescimento e estabilidade financeira da empresa.

Com ações sendo negociadas a aproximadamente 11,5 vezes as estimativas de lucros do ano fiscal de 2026, bem abaixo da média de cinco anos da empresa de cerca de 15 vezes, o Citi vê um perfil de risco/recompensa favorável para as ações. A empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 2,25, sugerindo robusta saúde financeira apesar das recentes pressões do mercado.

Em outras notícias recentes, a Steven Madden tem sido o foco de múltiplas atualizações de analistas e desenvolvimentos estratégicos. A BTIG reiterou sua classificação de Compra, mantendo um preço-alvo de US$ 38,00, após reuniões com executivos da empresa revelarem gestão eficaz dos desafios tarifários e tendências positivas de moda. A Williams Trading elevou a Steven Madden de Manter para Compra, estabelecendo um novo preço-alvo de US$ 31,00, influenciada por tendências positivas em sapatos sociais femininos e botas western observadas em uma recente feira de calçados. A Piper Sandler manteve uma classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 25,00, observando a mudança estratégica da empresa na fabricação para países fora da China, o que poderia mitigar interrupções na cadeia de suprimentos.

A UBS também reafirmou uma classificação Neutra, citando preocupações sobre o crescimento na categoria de calçados femininos de moda e potenciais impactos de aumentos de preços nos volumes de vendas. Enquanto isso, o Citi manteve sua classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 26,00, mencionando a mudança positiva nas tendências de moda favorecendo sapatos sociais e o burburinho da marca a partir de um momento viral no TikTok. Apesar desses desenvolvimentos positivos, analistas destacaram incertezas contínuas relacionadas a tarifas e seu potencial impacto nas finanças da empresa. A administração expressou otimismo sobre a recuperação de margens no futuro, particularmente até 2026. Essas atualizações refletem uma mistura de otimismo cauteloso e ajustes estratégicos enquanto a Steven Madden navega nas condições atuais do mercado.

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