Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na quarta-feira, o Citi elevou as ações da Urban Outfitters, Inc. (NASDAQ:URBN) de Neutro para Compra, estabelecendo um novo preço-alvo de 59 USD, um aumento significativo em relação ao alvo anterior de 42 USD. A elevação segue os resultados do terceiro trimestre da Urban Outfitters, que o analista descreveu como demonstrando forte execução em todo o portfólio da empresa.
A Urban Outfitters mostrou, pela primeira vez em anos, sinais de recuperação da marca, de acordo com a avaliação do analista. A administração da Urban Outfitters está orientando para uma melhoria sequencial nas vendas comparáveis do quarto trimestre e antecipa uma recuperação de margem que deve continuar no Ano Fiscal de 2025. Essa recuperação está projetada para contribuir com aproximadamente 1,00 USD em ganhos incrementais por ação se a empresa conseguir alcançar uma margem EBIT de médio dígito ao longo do tempo.
O analista também observou que as outras marcas da empresa, Anthropologie e Free People, mantêm posições sólidas, com Free People Movement e Nuuly contribuindo para um crescimento acima da média. Esse desempenho reforçou a confiança na capacidade da empresa de alcançar um crescimento de vendas de médio dígito no Ano Fiscal de 2025.
Adicionalmente, o analista destacou potenciais ventos favoráveis de margem da recuperação de margem da Urban Outfitters, uma reserva de caixa em crescimento estimada para exceder 900 milhões USD no Ano Fiscal de 2024 - o que representaria cerca de 25% da capitalização de mercado da empresa - e a probabilidade de aumento nas recompras de ações. Esses fatores levaram a uma previsão de crescimento de ganhos por ação de médio adolescente no Ano Fiscal de 2025.
A atual avaliação das ações da Urban Outfitters, negociando a um múltiplo preço-lucro estimado para o Ano Fiscal de 2025 de apenas 9,5 vezes e um múltiplo EBITDA de 4,4 vezes, levou o analista a concluir que o perfil risco-recompensa para a ação é muito favorável. Essa perspectiva positiva é baseada no desempenho recente e no crescimento futuro esperado da empresa.
Em outras notícias recentes, a Urban Outfitters Inc. (NASDAQ:URBN) reportou um forte terceiro trimestre para o ano fiscal de 2025. Os resultados de ganhos e receita indicam um desempenho robusto, com as vendas totais subindo 6% para 1,4 bilhão USD e o lucro líquido aumentando 24% para 103 milhões USD. O lucro bruto também aumentou 9% para 497 milhões USD, melhorando a taxa de lucro bruto para 36,5%.
O serviço de aluguel da empresa, Nuuly, viu um aumento de receita de 48% e um crescimento de 50% em sua base de assinantes. No entanto, a marca Urban Outfitters experimentou um declínio de 9% em seu segmento de varejo.
Na frente dos analistas, a URBN está projetando um crescimento de vendas totais semelhante para o Q4 como visto no Q3, e espera melhorias contínuas na margem bruta. A empresa também planeja abrir aproximadamente 58 novas lojas, enquanto fecha 31 no ano fiscal de 2025.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro alinham-se com a perspectiva otimista do Citi sobre a Urban Outfitters (NASDAQ:URBN). O índice P/L da empresa de 11,87 e o índice PEG de 0,34 sugerem que a URBN está sendo negociada a uma baixa avaliação em relação ao seu potencial de crescimento de ganhos de curto prazo, apoiando a visão do Citi de um perfil risco-recompensa favorável.
As Dicas do InvestingPro destacam que a URBN mostrou retornos significativos na última semana e mês, com um aumento de preço de 14,13% apenas no último mês. Este impulso recente correlaciona-se com a observação do analista de recuperação da marca e melhoria na execução em todo o portfólio da empresa.
Além disso, a saúde financeira da URBN parece sólida, com dados do InvestingPro mostrando que os fluxos de caixa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros e os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo. Esta forte posição financeira apoia a orientação da administração para recuperação de margem e potencial para aumento nas recompras de ações.
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