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Investing.com — Na quarta-feira, analistas do Citi atualizaram sua posição sobre a Arista Networks (NYSE:ANET), aumentando o preço-alvo para US$ 97,00 do anterior US$ 92,00, enquanto reiteraram a recomendação de compra para as ações da empresa. O ajuste segue o desempenho da Arista Networks no after-market, que registrou uma queda de 4% apesar da empresa ter reportado resultados acima das expectativas e reafirmado suas perspectivas financeiras para 2025. De acordo com dados do InvestingPro, a ANET demonstrou forte momento com retorno de 10,33% na última semana, embora análises atuais sugiram que a ação pode estar sendo negociada acima do seu Valor Justo.
Os recentes resultados positivos e a orientação otimista da empresa ocorrem em meio a um ambiente macroeconômico desafiador, mas a Arista Networks continua mostrando robustez em seus segmentos empresarial e de nuvem. Com uma impressionante margem de lucro bruto de 64,13% e retorno sobre o patrimônio de 33%, a análise do InvestingPro revela a forte saúde financeira da ANET, recebendo uma classificação geral "ÓTIMA". A análise do Citi reconhece a significativa compressão das ações este ano, atribuindo o declínio às preocupações do mercado sobre uma potencial desaceleração nos gastos de capital por empresas de hiperescala e aumento da concorrência de fornecedores de white box.
No entanto, o Citi permanece otimista quanto aos gastos em data centers, projetando forte crescimento nos próximos anos com base em relatórios recentes das quatro maiores empresas de hiperescala. A administração da Arista Networks também indicou perspectivas positivas para 2026, sugerindo que a empresa pode atingir sua meta de receita de US$ 10 bilhões antes do previsto. Acredita-se que o preço atual das ações seja sustentado por um múltiplo preço/lucro de aproximadamente 30 vezes, o que parece ter incorporado as preocupações dos investidores.
A firma de pesquisa prevê que a Arista Networks oferecerá perspectivas atraentes para investidores no segundo semestre de 2025, sem impactos significativos esperados das restrições de IA e sem exposição ao mercado chinês, diferentemente das empresas de semicondutores para computação de IA. O Citi aumentou suas estimativas de lucro por ação para a Arista Networks para os anos fiscais de 2025, 2026 e 2027 em 4%, 7% e 6%, respectivamente. O novo preço-alvo de US$ 97 é baseado em um múltiplo preço/lucro consistente de 32 vezes aplicado às estimativas revisadas de LPA para o ano calendário de 2026.
Em outras notícias recentes, a Arista Networks reportou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um LPA de US$ 0,65, em comparação com os US$ 0,59 projetados. A empresa também superou as previsões de receita, registrando US$ 2,01 bilhões contra os US$ 1,97 bilhões esperados, marcando um aumento de receita de 27,6% ano a ano. Apesar desses fortes resultados financeiros, as ações da empresa sofreram uma queda no after-market. A Arista Networks destacou seu foco contínuo na infraestrutura de rede de IA, que contribuiu significativamente para o crescimento de sua receita. A empresa recomprou US$ 787,1 milhões de suas ações durante o trimestre, refletindo um uso estratégico de capital. Analistas de firmas como UBS e Evercore discutiram o impulso da empresa em IA e infraestrutura de nuvem, com a Arista mantendo uma presença robusta nesses mercados. Olhando para o futuro, a Arista Networks projeta receita do segundo trimestre de US$ 2,1 bilhões e prevê atingir uma margem bruta para o ano fiscal de 2025 entre 60% e 62%. A empresa mantém o foco na disciplina operacional e inovação, visando alcançar o marco de US$ 10 bilhões em receita mais cedo do que o esperado anteriormente.
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