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Na terça-feira, o analista do Citi, Tyler Radke, aumentou o preço-alvo para as ações da Autodesk na (NASDAQ:ADSK) para US$ 376, acima do alvo anterior de US$ 374, enquanto reiterou a recomendação de Compra. Radke destacou o forte desempenho da Autodesk no primeiro trimestre, observando uma combinação de crescimento e superação de margens. A empresa garantiu várias renovações de grandes Acordos Empresariais (EBAs) durante o trimestre, com clientes expandindo o uso do Autodesk Construction Cloud (ACC), Revit, Fusion e outras soluções de software. De acordo com os dados do InvestingPro, 23 analistas revisaram seus lucros para cima para o próximo período, com a empresa mantendo impressionantes margens de lucro bruto de 92%.
A transição contínua da Autodesk para um modelo transacional também foi reconhecida como contribuinte para a eficiência das margens, levando ao aumento das metas para a margem operacional anual e fluxo de caixa livre (FCF). Embora o desempenho superior da Autodesk no trimestre tenha sido positivo, com crescimento de receita de 12,44% nos últimos doze meses, a empresa manteve suas metas de receita para o ano inteiro. Ajustes nas metas de faturamento foram feitos para considerar a conversão de moeda e o modelo transacional, sugerindo que o crescimento de novos negócios deve espelhar os níveis vistos durante o período da COVID-19. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente sendo negociada em território de sobrecompra, com múltiplos indicadores de avaliação sugerindo um preço premium.
O analista do Citi expressou confiança na perspectiva revisada da Autodesk, considerando-a justa diante das condições econômicas atuais e em comparação com a orientação mais cautelosa fornecida por outros pares de software vertical. O endosso de Radke à recomendação de Compra baseia-se na crença de que há potencial significativo para a Autodesk melhorar ainda mais as margens, mantendo um perfil de crescimento robusto. Com uma capitalização de mercado de US$ 63,19 bilhões e uma Pontuação de Saúde Financeira geral "ÓTIMA" no InvestingPro, a empresa continua demonstrando fundamentos sólidos, apesar de sua avaliação premium.
O pequeno ajuste de Radke nas estimativas, que leva em conta o desempenho do trimestre e a perspectiva atualizada da Autodesk, levou ao aumento mínimo no preço-alvo para US$ 376. Este novo alvo reflete uma visão positiva da capacidade da Autodesk de continuar entregando crescimento financeiro e eficiência operacional em um ambiente macroeconômico desafiador.
Em outras notícias recentes, a Autodesk reportou resultados financeiros fortes para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, com receita superando as expectativas e alcançando um aumento de 15% em relação ao ano anterior. A empresa também registrou um crescimento de 22% nos faturamentos em moeda constante em relação ao ano anterior. Analistas do Citi, DA Davidson, Stifel e Rosenblatt Securities responderam a esses resultados ajustando seus preços-alvo para as ações da Autodesk. O Citi elevou seu alvo para US$ 376, mantendo a recomendação de Compra, enquanto a DA Davidson aumentou seu alvo para US$ 305 com uma recomendação Neutra. A Stifel elevou seu preço-alvo para US$ 350, também reiterando uma recomendação de Compra, e a Rosenblatt ajustou seu alvo para US$ 345, mantendo igualmente uma recomendação de Compra.
O desempenho da Autodesk foi impulsionado por significativas renovações de Acordos Empresariais e forte crescimento em seu setor de Arquitetura, Engenharia e Construção. Apesar dos resultados trimestrais robustos, a Autodesk adotou uma abordagem cautelosa para sua orientação anual, revisando ligeiramente sua previsão de faturamento para baixo em um ponto percentual. A transição da empresa para um modelo de assinatura e os esforços de reestruturação contribuíram para uma perspectiva de margem operacional melhorada. Os analistas observaram o impacto positivo do câmbio nas finanças da Autodesk, embora a empresa permaneça atenta às potenciais incertezas macroeconômicas.
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