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Investing.com — Na sexta-feira, analistas do Citi ajustaram sua perspectiva sobre a Kenvue Inc (NYSE:KVUE), aumentando o preço-alvo para US$ 24,50 em relação aos US$ 22,00 anteriores, mantendo a classificação Neutra para as ações. Atualmente negociada a US$ 24,06, a análise do InvestingPro indica que a ação está ligeiramente sobrevalorizada, apesar de seu impressionante retorno de 13,81% no acumulado do ano. A revisão ocorreu após os resultados do primeiro trimestre de 2025 da Kenvue, que foram mais favoráveis do que o previsto, e o anúncio de um novo Diretor Financeiro (CFO).
A Kenvue reportou uma queda menor no crescimento operacional de vendas (OSG) de -1,2% em comparação com o consenso de -2,4%. O lucro por ação (LPA) também superou as expectativas, chegando a US$ 0,23 contra a estimativa de consenso de US$ 0,24. A empresa mantém fundamentos sólidos com uma impressionante margem de lucro bruto de 58,14%. Apesar desses resultados positivos, a Kenvue reiterou sua orientação de OSG para o ano de 2025, mas reduziu sua previsão de LPA. A perspectiva reduzida de LPA reflete o impacto das tarifas, com um efeito bruto de aproximadamente US$ 150 milhões, traduzindo-se em uma redução de 100 pontos base na margem bruta ou uma diminuição de 5% no LPA, mesmo após considerar medidas compensatórias. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 8 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Kenvue.
Em uma reestruturação da gestão, a Kenvue anunciou uma transição de CFO, nomeando um ex-executivo da Kellanova para substituir Paul Ruh. Essa mudança, juntamente com o desempenho do primeiro trimestre, provocou um aumento de aproximadamente 4% no preço das ações da Kenvue. O mercado parece vincular a mudança de gestão a potenciais ações estratégicas dentro da Kenvue, especialmente considerando o envolvimento de três investidores ativistas.
O analista do Citi observou que, embora os resultados do primeiro trimestre de 2025 tenham sido melhores do que o esperado, a perspectiva para o segundo trimestre parece mais fraca. Isso se deve, em parte, ao início tardio da temporada de alergias e à continuidade prevista do desestoque. Além disso, a orientação da Kenvue depende fortemente de um desempenho mais forte no segundo semestre do ano.
Concluindo a análise, o analista do Citi afirmou: "Embora os resultados do 1º tri de 2025 tenham sido melhores do que esperávamos, notamos que o 2º tri de 2025 parece um pouco mais fraco com um início mais tardio da temporada de alergias e a continuidade esperada do desestoque, e a orientação da KVUE continua muito concentrada no segundo semestre. No geral, mantemos a classificação Neutra, mas elevamos nosso preço-alvo para US$ 24,5 com base em ~21,5x nosso LPA inalterado de US$ 1,14 para o ano civil de 2025." Com o próximo relatório de lucros programado para 17 de julho de 2025, os assinantes do InvestingPro podem acessar métricas de avaliação abrangentes e análises financeiras detalhadas por meio do Relatório de Pesquisa Pro exclusivo, ajudando os investidores a tomar decisões informadas antes de eventos importantes do mercado.
Em outras notícias recentes, a Kenvue Inc. reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação ajustado de US$ 0,24, ligeiramente superior à previsão de US$ 0,23. A empresa também excedeu as previsões de receita, reportando US$ 3,74 bilhões em comparação com os US$ 3,68 bilhões antecipados. A Kenvue mantém uma perspectiva de crescimento de vendas orgânicas de 2-4% para 2025, apesar de uma queda de 1,2% nas vendas orgânicas ano a ano no primeiro trimestre. A empresa está focada em inovação e resiliência da cadeia de suprimentos para navegar por desafios como interrupções na cadeia de suprimentos e flutuações cambiais.
O foco estratégico da Kenvue inclui o aumento da confiança e eficácia da marca, com o Tylenol ganhando participação de mercado pelo 11º trimestre consecutivo e a Neutrogena mantendo sua posição de liderança em cuidados faciais. A empresa também anunciou uma transição de CFO, com Amit Banati programado para assumir como novo Diretor Financeiro em 12 de maio. Analistas de empresas como Goldman Sachs e UBS demonstraram interesse nos investimentos estratégicos de preços e planos de inovação da Kenvue no mercado americano. A empresa está implementando medidas para mitigar o impacto das tarifas, estimado em US$ 150 milhões, principalmente do Canadá e da China.
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