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Na terça-feira, o analista da Citi, Vivek Midha, aumentou o preço-alvo das ações da Knorr-Bremse AG (KBX:GR) para €98,00, acima dos €89,00 anteriores, mantendo a recomendação de Compra. O ajuste segue a análise dos resultados do quarto trimestre de 2024 da Knorr-Bremse.
A análise de Midha sugere que, embora as ações da Knorr-Bremse tenham registrado uma ascensão notável no último mês, ainda permanecem atraentemente precificadas em 11 vezes o valor da empresa projetado para 2026 em relação ao lucro antes de juros, impostos e amortização (EV/EBITA). O analista considera essa avaliação convincente para uma empresa que demonstrou retorno sobre o capital empregado (ROCE) superior a 20%.
A recente alta nas ações da Knorr-Bremse é atribuída a uma combinação de melhor sentimento em relação a empresas com exposição ao mercado alemão, bem como ao reconhecimento dos investidores sobre o potencial de crescimento das margens da empresa. Midha enfatizou que a meta de margem para 2026, superior a 14%, deve ser vista como um objetivo intermediário, com expectativas de expansão adicional das margens no futuro.
Em seu comentário, Midha destacou a promissora narrativa de transformação estrutural da Knorr-Bremse. A empresa está posicionada para melhorar significativamente seu desempenho nos próximos anos, o que sustenta a lógica por trás do aumento do preço-alvo.
A reiteração da recomendação de Compra pelo Citi reflete a confiança no apelo de investimento da Knorr-Bremse e sua trajetória em direção à melhoria contínua e criação de valor para os acionistas.
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