Citi eleva preço-alvo das ações da Oshkosh para US$ 105, mantém recomendação de compra

Investing.com — Na terça-feira, o analista da Citi, Kyle Menges, aumentou o preço-alvo para a Oshkosh (NYSE:OSK), fabricante líder de veículos especializados e carrocerias, para US$ 105, acima do alvo anterior de US$ 95, mantendo a recomendação de compra para as ações. A empresa, atualmente negociada a um atrativo índice P/L de 9,56, parece subvalorizada segundo a análise da InvestingPro, que mostra fundamentos sólidos e métricas financeiras saudáveis. Menges atualizou seu modelo financeiro para a Oshkosh após considerar os resultados do primeiro trimestre da empresa, o que levou a um pequeno ajuste no lucro por ação (LPA) ajustado previsto para 2025, agora fixado em US$ 10,45, abaixo dos US$ 10,50 anteriores.

A revisão reflete uma recalibração para os impactos esperados de tarifas, que devem afetar as margens. Apesar das potenciais pressões tarifárias, Menges observou que o segmento de Acesso da empresa pode ter um desempenho melhor do que o inicialmente esperado, conforme indicado pela sólida orientação do primeiro trimestre e comentários positivos dos clientes da Oshkosh, United Rentals (URI) e Herc Rentals (HRI).

Enquanto as estimativas do segmento Vocacional foram marginalmente aumentadas, as previsões do segmento de Defesa foram ligeiramente reduzidas após um desempenho mais fraco no primeiro trimestre. Menges expressou que, embora as margens do segundo semestre possam ser impactadas por tarifas, a perspectiva fundamental para a Oshkosh permanece praticamente inalterada. Ele prevê que a empresa continuará a experimentar crescimento percentual de dois dígitos nos lucros além de 2025.

Menges também sugeriu que os efeitos das tarifas provavelmente diminuirão com o tempo através de uma combinação de possível flexibilização tarifária e mais esforços de mitigação pela empresa. O preço-alvo elevado para US$ 105 é justificado por estimativas mais altas para os próximos anos e um múltiplo ligeiramente maior. O analista reafirmou sua confiança nas ações com a continuidade da recomendação de compra. Apoiando essa perspectiva, a InvestingPro mostra que a Oshkosh mantém um índice de liquidez corrente saudável de 1,77 e opera com níveis moderados de dívida, enquanto entrega um sólido retorno sobre o patrimônio de 15%. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Oshkosh, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente na InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Oshkosh Corporation divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, revelando que tanto o lucro por ação (LPA) quanto a receita ficaram abaixo das previsões. A empresa registrou um LPA de US$ 1,92, abaixo dos US$ 2,06 esperados, enquanto a receita atingiu US$ 2,31 bilhões, abaixo dos US$ 2,42 bilhões esperados. Apesar desses desafios, o segmento Vocacional da Oshkosh mostrou forte desempenho, e a empresa continua a investir em tecnologias inovadoras. Em resposta aos resultados abaixo do esperado, a DA Davidson ajustou seu preço-alvo para as ações da Oshkosh para US$ 111, de US$ 120, mantendo a recomendação de compra. Analistas da DA Davidson destacaram os esforços da Oshkosh para mitigar os impactos tarifários e expressaram confiança na resiliência dos lucros da empresa. A administração da Oshkosh prevê que melhorias nos segmentos Vocacional e de Defesa apoiarão a estabilidade ou crescimento dos lucros. A empresa também está gerenciando uma carteira de pedidos saudável em Equipamentos de Acesso, apesar das pressões contínuas do mercado.

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