Citi eleva preço-alvo das ações da PVH para US$ 83, mantém posição neutra

Investing.com — Na quarta-feira, analistas do Citi, liderados por Paul Lejuez, aumentaram o preço-alvo das ações da PVH Corp (NYSE:PVH) para US$ 83, acima do alvo anterior de US$ 72, mantendo a classificação Neutra para o papel. A revisão segue o desempenho robusto da PVH no quarto trimestre, impulsionado por fortes vendas de fim de ano em todo o mundo. De acordo com dados do InvestingPro, a PVH atualmente negocia a um atrativo índice P/L de 6,12, sugerindo potencial de valorização a partir dos níveis atuais.

A PVH, proprietária de marcas como Tommy Hilfiger e Calvin Klein, relatou que, embora tenha havido uma desaceleração nas tendências de vendas em fevereiro — um padrão também observado por outros varejistas — a situação desde então se estabilizou, ainda que em um nível mais baixo. As projeções futuras da empresa estão fundamentadas nas observações atuais do negócio. O desempenho recente tem sido encorajador, com dados do InvestingPro mostrando um ganho de 14,18% no preço das ações na última semana, sustentado por impressionantes margens de lucro bruto de 59,43%.

Para o ano fiscal de 2025, a administração da PVH projetou um declínio de vendas de baixo dois dígitos na China, o que é consistente com as tendências atuais. No entanto, há um elemento de incerteza em relação a possíveis ações do Ministério do Comércio da China que poderiam afetar a empresa. As projeções também excluem a possibilidade de novas tarifas, citando muita incerteza, enquanto observam que as tarifas existentes não têm um impacto significativo nos resultados financeiros.

Apesar da avaliação razoável das ações, negociando a 5 vezes o EBITDA estimado da empresa para 2025, o Citi observa que existem riscos substanciais associados à PVH, incluindo a situação na China, potenciais tarifas e o ambiente de consumo mais amplo. Esses fatores contribuem para o que o Citi vê como um cenário equilibrado de risco/recompensa para as ações da PVH. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com uma pontuação de saúde financeira geral "BOA". Os assinantes podem acessar 8 ProTips adicionais e métricas de avaliação abrangentes no Relatório de Pesquisa Pro.

Em outras notícias recentes, a PVH Corp reportou resultados financeiros acima do esperado para o primeiro trimestre de 2025. O lucro por ação (LPA) da empresa atingiu US$ 3,27, superando as previsões dos analistas de US$ 3,24, enquanto a receita alcançou US$ 2,37 bilhões, ligeiramente acima dos US$ 2,34 bilhões previstos. Este desempenho financeiro destaca a resiliência da PVH Corp em um ambiente de mercado desafiador, com margens brutas recordes e um aumento notável no LPA não-GAAP em comparação ao ano anterior. Além disso, a empresa planeja acelerar seu programa de recompra de ações em abril, visando aumentar os retornos aos acionistas. Apesar desses resultados positivos, a PVH Corp continua enfrentando desafios na América do Norte e na China, o que pode impactar vendas futuras. A empresa mantém-se comprometida com melhorias operacionais estratégicas para aumentar as margens futuras. Notavelmente, a direção estratégica e as melhorias operacionais da PVH Corp receberam feedback positivo de parceiros atacadistas importantes, indicando confiança na trajetória de crescimento futuro da empresa.

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