MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Na quarta-feira, analistas do Citi mantiveram a classificação Neutra e um preço-alvo de US$ 74,00 para as ações da Thor Industries Inc. (Nova York: THO), embora a análise do InvestingPro sugira que a ação está atualmente subvalorizada. Esta decisão segue o relatório da Thor Industries de um prejuízo por ação no terceiro trimestre fiscal de 2025 de US$ 2,53, que superou tanto a estimativa do Citi de US$ 1,52 quanto a estimativa de consenso de US$ 1,78.
O EBITDA ajustado da empresa alcançou US$ 255 milhões, superando a expectativa do mercado de US$ 211 milhões e a projeção do Citi de US$ 195 milhões. Este valor também excedeu o EBITDA ajustado do ano passado de US$ 236 milhões. A empresa mantém uma posição financeira saudável com um índice de liquidez corrente de 1,71 e níveis moderados de dívida. Fatores-chave que contribuíram para este desempenho incluíram crescimento de unidades, preços médios de venda e margem bruta, todos superando as estimativas.
Apesar desses resultados positivos, a administração da Thor Industries decidiu manter suas projeções para o ano fiscal de 2025. Esta decisão sugere que a empresa antecipa um quarto trimestre mais desafiador do que o esperado anteriormente.
Analistas do Citi observaram que níveis mais altos de estoque podem ser uma preocupação para investidores. No entanto, a administração da Thor Industries descreveu o aumento no estoque como uma estratégia, enfatizando sua importância na recuperação de participação de mercado.
Em outras notícias recentes, a Thor Industries anunciou um dividendo trimestral regular em dinheiro de US$ 0,50 por ação, pagável em 22 de abril de 2025, para acionistas registrados até 8 de abril de 2025. Analistas da Stifel revisaram suas projeções de vendas para o terceiro trimestre fiscal da Thor Industries para US$ 2,63 bilhões, acima da estimativa anterior de US$ 2,44 bilhões, com expectativas de lucro por ação (LPA) aumentadas para US$ 1,73 de US$ 1,41. No entanto, analistas do Citi rebaixaram a Thor Industries de Compra para Neutra, reduzindo o preço-alvo para US$ 86 devido a tendências de unidades de varejo sólidas, mas não excepcionais na indústria de veículos recreativos. A KeyBanc Capital Markets também ajustou seu preço-alvo para a Thor Industries para US$ 65, acima dos US$ 60 anteriores, mantendo a classificação Abaixo do Peso, citando estimativas mais altas para o ano fiscal de 2025, mas expressando cautela sobre a avaliação das ações.
Em uma estratégia, a Thor Industries anunciou a integração da Heartland Recreational Vehicles sob a marca Jayco, visando melhorar a eficiência operacional e otimizar processos de negócios. O analista da Benchmark, Michael Albanese, manteve a classificação Manter para a Thor Industries, observando um fluxo de caixa livre não alavancado previsto de US$ 350 milhões para o ano fiscal de 2025, apesar das incertezas no mercado europeu e pressões no segmento de Veículos Motorizados. Espera-se que a reestruturação traga benefícios estratégicos como melhores sinergias, custos operacionais reduzidos e capacidades aprimoradas de atendimento ao cliente. Analistas sugerem que a Thor Industries pode enfrentar desafios para manter sua participação de mercado e margens de lucro, com o Citi expressando cautela sobre a capacidade da empresa de ganhar participação de mercado em meio a perdas persistentes de mercado.
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