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Na segunda-feira, o Citi reafirmou sua recomendação de venda para a Gaotu Techedu (NYSE:GOTU) com preço-alvo de $1,94, apesar da impressionante valorização de 65% das ações desde o início do ano. De acordo com dados do InvestingPro, o RSI da GOTU indica condições de sobrecompra, enquanto as projeções dos analistas variam de $1,95 a $4,80. A analista da firma, Alice Cai, ajustou as previsões de crescimento de receita da empresa, prevendo aumentos de 28%, 25% e 25% ano a ano para os anos fiscais de 2025, 2026 e 2027, respectivamente. Essas projeções representam uma revisão significativa para cima em relação às estimativas anteriores de Cai, em 31%, 18% e 12%. A empresa demonstrou forte momento de receita, com o InvestingPro mostrando um crescimento de 54% nos últimos doze meses e uma impressionante margem bruta de 68%.
Apesar da melhora nas perspectivas de receita, Cai expressou preocupações sobre as projeções de lucro operacional não-GAAP da Gaotu Techedu. As estimativas da analista de RMB 589 milhões, RMB 558 milhões e RMB 474 milhões para os respectivos anos fiscais são substancialmente menores que a orientação da empresa de aproximadamente RMB 350 milhões. A discrepância, segundo Cai, surge de diferenças nas práticas contábeis de arrendamento.
Cai explicou que as expectativas da administração de perdas offline inalteradas não levam em conta o impacto total da contabilização de arrendamentos. Especificamente, contratos de locação assinados no segundo semestre de 2024 resultarão em despesas de 12 meses completos para 2025, em vez de apenas despesas parciais em 2024. Isso, argumenta Cai, inevitavelmente levará a um aumento nos custos ano a ano, independentemente de qualquer expansão de novos negócios.
A analista indicou que uma reavaliação do progresso offline da Gaotu Techedu será realizada por volta do período de férias de verão, momento em que as previsões da empresa poderão ser revisadas. No entanto, até lá, a recomendação de venda permanece, com o preço-alvo inalterado em $1,94. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 12 insights adicionais importantes sobre a GOTU, incluindo análises detalhadas de saúde financeira e avaliação abrangente através do Relatório de Pesquisa Pro, ajudando investidores a tomar decisões mais informadas sobre esta volátil ação de tecnologia educacional.
Em outras notícias recentes, a Gaotu Techedu Inc. reportou seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2024, revelando um resultado significativamente abaixo do esperado, com EPS de -$0,53, comparado à previsão de $0,12. Apesar disso, a empresa superou as expectativas de receita, reportando $1,38 bilhão contra os $1,3 bilhão antecipados, marcando um aumento de 82,5% ano a ano. A Gaotu Techedu também melhorou sua margem operacional em 13,9 pontos percentuais, embora ainda tenha reportado prejuízo operacional, que diminuiu 20,6%. Os faturamentos brutos da empresa aumentaram 69% ano a ano, atingindo mais de $2,1 bilhões, enquanto seu fluxo de caixa operacional líquido foi de $783,6 milhões. Olhando para frente, a Gaotu Techedu prevê atingir lucratividade no nível de lucro líquido no primeiro trimestre de 2025, com receita projetada entre $1,48 bilhão e $1,428 bilhão. A empresa continua investindo em tecnologias de IA, que pretende integrar em seus serviços educacionais para melhorar a eficiência operacional e os resultados de aprendizagem. A administração da Gaotu expressou confiança na melhoria da lucratividade através dessas iniciativas estratégicas, enfatizando o papel transformador da IA na educação.
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