Na quarta-feira, o Citi elevou a classificação da Ollie's Bargain Outlet (NASDAQ:OLLI) de Venda para Compra, estabelecendo um novo preço-alvo de 133,00$. A mudança na cobertura visa alinhar melhor com a área de cobertura de Broadlines/Hardlines do Citi.
O novo preço-alvo reflete uma avaliação baseada em aproximadamente 30 vezes o lucro por ação do ano fiscal de 2026. De acordo com dados do InvestingPro, 8 analistas revisaram suas projeções de lucros para cima para o próximo período, enquanto as ações entregaram retornos impressionantes de mais de 62% no último ano.
A análise do Citi sugere que a Ollie's Bargain Outlet está bem posicionada para prosperar em um ambiente de varejo desafiador. A experiência de compra "caça ao tesouro" da empresa está cada vez mais ressoando com os consumidores que buscam valor. Esta estratégia parece estar funcionando, com a receita crescendo 12,48% e mantendo uma margem bruta saudável de 40,2%.
Além disso, espera-se que a estratégia de compra ágil da Ollie's aproveite as interrupções na disponibilidade de mercadorias devido a fechamentos no varejo, problemas na cadeia de suprimentos e tarifas. O Score de Saúde Financeira do InvestingPro indica BOA saúde geral, com ativos líquidos excedendo as obrigações de curto prazo em quase 3 vezes.
A perspectiva de longo prazo para a Ollie's é positiva, com aumentos recentes no volume de vendas e no número de lojas indicando que o modelo de negócios da empresa é escalável em todos os Estados Unidos. O Citi também observa que o posicionamento competitivo da Ollie's provavelmente se fortalecerá à medida que ganhar mais escala, traçando paralelos com o sucesso visto pelos pares do varejo de vestuário off-price.
Apesar de negociar com um prêmio em comparação com suas médias históricas de 3 e 5 anos, as ações da Ollie's ainda estão sendo negociadas com desconto quando comparadas à sua média de três anos pré-pandemia. Isso sugere que há espaço para uma maior expansão múltipla. O endosso do Citi reflete a confiança no potencial de crescimento da Ollie's e sua capacidade de se adaptar ao cenário de varejo em evolução.
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