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Investing.com — Na quarta-feira, analistas do Citi liderados por Ephrem Ravi revisaram seu preço-alvo para a Kingspan Group PLC (KSP:ID), uma importante fornecedora de soluções de isolamento e construção, reduzindo-o para €83,00 de €84,00, mantendo a classificação Neutra para as ações. O ajuste reflete a expectativa de que a inflação de matérias-primas afetará os preços no final do ano.
A entrada de pedidos da divisão de Painéis Isolados da Kingspan continua forte, particularmente nos Estados Unidos, onde a empresa atingiu níveis recordes de carteira de pedidos. Essa força é atribuída a despachos mais lentos no primeiro trimestre de 2025, que foi impactado por condições climáticas desfavoráveis. A carteira de pedidos da divisão de Soluções de Dados abrange um período mais longo, normalmente cerca de 12 meses, oferecendo melhor visibilidade sobre o desempenho da empresa. Os níveis atuais de pedidos sugerem um crescimento robusto para esta divisão no ano corrente.
Apesar desses indicadores positivos, os analistas esperam que os preços evoluam devido ao aumento previsto nos custos de matérias-primas. A administração da Kingspan está prevendo um crescimento decente no lucro comercial para o primeiro semestre de 2025, o que provavelmente já está incorporado nas estimativas atuais. As estimativas de consenso estão em €461 milhões, representando um aumento de 9,4% em relação ao ano anterior, enquanto a própria estimativa do Citi está ligeiramente mais baixa, em €458 milhões, um aumento de 8,7% em relação ao ano anterior.
O relatório identifica vários fatores que influenciarão o lucro comercial da Kingspan. Espera-se que a alavancagem operacional positiva e a expansão da divisão de Soluções de Dados, altamente lucrativa, contribuam favoravelmente. No entanto, há desafios pela frente, incluindo pressões contínuas nas margens da divisão de Isolamento, particularmente devido ao comissionamento de uma nova fábrica de lã de rocha na Alemanha, e a integração de negócios de margens mais baixas adquiridos no setor de Coberturas e Impermeabilização.
Em resumo, enquanto a Kingspan está experimentando uma entrada robusta de pedidos e está preparada para o crescimento em sua divisão de Soluções de Dados, a empresa deve navegar pelos ventos contrários da inflação de matérias-primas e integração de aquisições recentes para manter sua trajetória de lucratividade.
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