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Investing.com — Na sexta-feira, analistas do Citi revisaram o preço-alvo das ações da Bharat Forge (BHFC:IN), reduzindo-o para INR880 do valor anterior de INR920, enquanto mantiveram a recomendação de venda. O ajuste ocorre após os resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025 da Bharat Forge, que superaram as expectativas dos analistas, particularmente na área de exportações de veículos comerciais (CV).
Apesar de um trimestre forte, a administração expressou uma perspectiva cautelosa para o mercado de exportação, citando incertezas geopolíticas e preocupações com as tarifas dos EUA.
A Bharat Forge relatou um aumento notável na demanda no setor de defesa, destacado pela obtenção de um pedido substancial de INR34,2 bilhões para Sistemas Avançados de Artilharia Rebocada (ATAGs) durante o quarto trimestre do ano fiscal de 2025. O segmento aeroespacial também mostrou crescimento saudável, com novos pedidos que devem impulsionar a receita. Além disso, as operações de fabricação da empresa nos EUA alcançaram um EBITDA positivo no mesmo trimestre.
A análise do Citi reconhece esses desenvolvimentos positivos, mas enfatiza as incertezas contínuas da demanda global, que são ainda mais complicadas por políticas comerciais americanas pouco claras. Como resultado, as projeções de lucros foram reduzidas, refletindo uma postura cautelosa sobre o mercado internacional. Os analistas também avançaram seu cronograma de avaliação para setembro de 2026, em vez de março de 2026, mantendo seu múltiplo preço-lucro (P/L) alvo de 29 vezes.
O preço-alvo revisado de INR880 é baseado nessas considerações, marcando uma redução do alvo anterior de INR920. Apesar dos resultados melhores do que o esperado para o quarto trimestre do ano fiscal de 2025, a perspectiva cautelosa e fatores econômicos externos levaram a esta avaliação atualizada das ações da Bharat Forge.
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